Calculadora de valor da empresa
Estime o valor da empresa com valor de mercado, dívida e caixa. Use valores em USD e considere os limites do modelo simplificado.
Preço em USD por ação. Informe ações reais e totais monetários em USD, não milhões nem milhares. Confira as datas de dívida e caixa e use EBITDA anual pertinente. Não há conversão cambial.
Como funciona esta estimativa de valor da empresa
Informe o preço por ação, o número real de ações em circulação, a dívida total, o caixa e, opcionalmente, o EBITDA. A calculadora multiplica o preço pelas ações para obter o valor de mercado, soma a dívida e subtrai o caixa. O preço é em USD por ação; as ações são uma contagem real e cada valor monetário é um total em USD, não em milhões nem milhares. Use datas compatíveis para dívida e caixa e um EBITDA anual pertinente.
Este modelo de cinco entradas não inclui ações preferenciais, participações minoritárias, arrendamentos, obrigações previdenciárias ou outros itens que podem aparecer em uma análise mais abrangente. É um cálculo aritmético com os valores informados, não um preço completo de aquisição nem uma avaliação da empresa.
Quando o EBITDA é positivo, a ferramenta calcula o valor da empresa dividido pelo EBITDA. Também divide separadamente o caixa e a dívida pelo valor da empresa. Essas porcentagens não são definidas quando o valor é zero. O valor pode ser negativo se o caixa superar o valor de mercado mais a dívida; o resultado mantém o sinal.
Ao pesquisar um símbolo, o texto informado é enviado pelo proxy de cotações Yahoo do site. Uma cotação só preenche o preço quando a moeda informada é exatamente USD. A cotação é atual, não o preço na data das demonstrações. Preços não são salvos.
Passo a passo
- Informe preço por ação, número real de ações, dívida, caixa e, opcionalmente, EBITDA.
- Use totais monetários em USD, contagem real de ações, datas compatíveis e EBITDA anual pertinente.
- Confira o valor de mercado, o valor da empresa com sinal e os múltiplos disponíveis.
Exemplo calculado
Considere preço de 50 USD por ação, 1.000.000 de ações reais, dívida total de 10.000.000 USD, caixa de 5.000.000 USD e EBITDA de 8.000.000 USD. O valor de mercado é 50.000.000 USD. Somando a dívida e subtraindo o caixa, o valor da empresa é 55.000.000 USD.
EV/EBITDA é 6,875. Caixa dividido pelo valor da empresa é cerca de 9,09%, e dívida dividida pelo valor da empresa é cerca de 18,18%. Os valores são totais em USD, e as ações são uma contagem real. Confirme as datas de dívida e caixa e a pertinência do EBITDA anual. O cálculo não adiciona itens sem campo de entrada.
Quando usar esta calculadora
Use a ferramenta para conferir a relação aritmética entre o valor de mercado do patrimônio, a dívida informada e o caixa informado. Compare cenários alterando uma entrada e mantendo unidades e períodos coerentes.
Interprete o resultado como uma estimativa simplificada do valor da empresa. Analistas podem incluir outros passivos ou usar datas e definições diferentes de EBITDA. Confira as demonstrações de origem e a definição adequada à análise.
Erros comuns de entrada
Não informe ações em milhões nem dívida, caixa ou EBITDA em milhões de USD. Informe o número real de ações e os totais em USD. O preço é em USD por ação.
Não confunda a cotação atual com o preço na data das demonstrações. Confira se dívida e caixa usam datas de balanço compatíveis e se EBITDA é anual e pertinente. A calculadora não verifica períodos nem critérios contábeis.
Fórmulas do valor da empresa
Valor de mercado = preço por ação × ações reais em circulação
Valor da empresa = valor de mercado + dívida total − caixa
EV/EBITDA = valor da empresa / EBITDA, se EBITDA for positivo
Caixa como percentual do EV = caixa / EV × 100, se EV não for zero
Dívida como percentual do EV = dívida total / EV × 100, se EV não for zero
A calculadora usa a fórmula simplificada permitida por suas cinco entradas numéricas. Uma definição mais ampla pode incluir patrimônio preferencial, participação minoritária, passivos de arrendamento ou outros itens. A ferramenta não pode somar itens que não foram informados.
Escopo e limitações
O modelo calcula o valor de mercado com preço em USD e o número real de ações, soma a dívida total informada e subtrai o caixa informado. Os valores monetários devem ser totais em USD, não em milhões nem milhares. Não há campos para patrimônio preferencial, participação minoritária, arrendamentos, pensões ou outros passivos de definições mais amplas. A busca solicita cotações atuais pelo proxy Yahoo do site e preenche o preço somente se a moeda informada for exatamente USD. Não busca nem verifica dívida, caixa, EBITDA, datas de balanço, períodos anuais ou critérios contábeis. Confira as datas compatíveis e um EBITDA anual pertinente. EV/EBITDA fica indisponível para EBITDA zero ou negativo. Os índices de caixa e dívida não são definidos quando EV é zero. EV negativo mantém o sinal. Não é preço completo de aquisição, previsão ou recomendação de investimento.
Termos principais
- Valor de mercado
- Preço por ação multiplicado pelo número real de ações em circulação. Estima o valor de mercado do patrimônio ordinário com os dados informados.
- Valor da empresa
- Resultado simplificado do valor de mercado mais a dívida total informada menos o caixa informado. Definições mais abrangentes podem incluir itens não modelados aqui.
- EBITDA
- Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. A calculadora usa o valor informado e não verifica sua definição contábil nem o período.
Análise relacionada
O valor da empresa combina valor de mercado, dívida e caixa informados. Não substitui uma avaliação por fluxo de caixa nem verifica demonstrações financeiras publicadas.
Um múltiplo EV/EBITDA só é útil com EBITDA positivo e períodos e definições comparáveis. A calculadora não seleciona empresas pares nem define faixas de avaliação.
Perguntas frequentes
Como a calculadora obtém o valor da empresa?
Multiplica o preço em USD por ação pela contagem real de ações, soma a dívida total em USD e subtrai o caixa em USD. Confira se dívida e caixa têm datas compatíveis e se o EBITDA anual, quando usado, é pertinente.
Este é o preço total de aquisição?
Não. O modelo inclui somente valor de mercado, dívida total e caixa. Não há entradas para ações preferenciais, participação minoritária, arrendamentos, pensões ou outros passivos possíveis, portanto o resultado é uma estimativa simplificada, não um preço completo de aquisição.
Por que o valor da empresa pode ser negativo?
Se o caixa informado superar o valor de mercado mais a dívida, a fórmula retorna um valor negativo. Ele não é limitado a zero. Interprete o sinal junto com os valores informados e o escopo limitado do modelo.
Quando EV/EBITDA é exibido?
O múltiplo é calculado somente quando um EBITDA positivo é informado. EBITDA vazio, zero ou negativo deixa o múltiplo indisponível. O valor da empresa pode ser calculado sem EBITDA.
O que significam caixa/EV e dívida/EV?
Cada valor divide o caixa ou a dívida informados pelo valor da empresa com sinal. São índices separados, não partes de uma alocação de carteira. Não ficam disponíveis quando EV é zero; um EV negativo pode gerar índices negativos.
Ferramentas relacionadas
Use ferramentas de fluxo de caixa descontado para uma estimativa separada. Compare definições e períodos antes de interpretar os resultados em conjunto.