フリーキャッシュフロー利回り計算機
フリーキャッシュフロー利回りを無料オンライン計算機で計算: 企業間のキャッシュ生成力を比較し、無レバレッジ利回りを分析してバリュー投資機会を見つけましょう。
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仕組み
フリーキャッシュフロー利回りは、設備投資後に企業が生み出すキャッシュを時価総額と比較し、パーセントで表します。利益ベースの指標と異なり、キャッシュフローは会計処理で操作しにくく、割安なキャッシュ創出企業を探すバリュー投資家にとって中核指標です。各ティッカーでフリーキャッシュフローと時価総額を入力してください。任意でエンタープライズバリューを加えアンレバード利回りを、利益を加えコンバージョン分析を行えます。結果はFCF利回りの高い順に並び、価格対比でキャッシュ利回りが高い銘柄を素早く見つけられます。10-K脚注やMD&Aを深掘りする前に、10〜20銘柄のウォッチリストを1セッションでスクリーニングしてください。高配当利回り銘柄はポジションサイズ決定前に貸借対照表も確認してください。
各行でFCF利回り、EVを使ったアンレバードFCF利回り、時価総額÷FCFのFCF倍率、P/Eの逆数である利益利回り、FCF÷利益のFCFコンバージョンを計算します。分類帯は8%超を高利回り（潜在バリュー）、4〜8%を中程度、4%未満を高値または弱いキャッシュ転換としてフラグします。最新10-Kまたは10-Qの直近12ヶ月FCFを使用してください。季節性小売や景気敏感株は四半期×4ではなく通年FCFが必要です。1四半期の好調だけで利回りが歪まないよう注意してください。単一銘柄をキャッシュだけで割安と判断する前に、セクター中央値と比較してください。上位銘柄に資金を投入する前に、ランキング結果をリサーチノートへエクスポートしてください。
各行でFCF利回り、EVを使ったアンレバードFCF利回り、時価総額÷FCFのFCF倍率、P/Eの逆数である利益利回り、FCF÷利益のFCFコンバージョンを計算します。分類帯は8%超を高利回り（潜在バリュー）、4〜8%を中程度、4%未満を高値または弱いキャッシュ転換としてフラグします。最新10-Kまたは10-Qの直近12ヶ月FCFを使用してください。季節性小売や景気敏感株は四半期×4ではなく通年FCFが必要です。1四半期の好調だけで利回りが歪まないよう注意してください。単一銘柄をキャッシュだけで割安と判断する前に、セクター中央値と比較してください。上位銘柄に資金を投入する前に、ランキング結果をリサーチノートへエクスポートしてください。
フリーキャッシュフロー利回り. 結果はFCF利回りの高い順です。最新提出書類の直近12ヶ月FCFを使用してください。季節事業は四半期×4ではなく年間FCFが必要です。FCF利回りがマイナスの間は低分類です。アンレバード利回りにはEV入力が必要です。決算ごとに入力を更新してください。分類帯の8%・4%閾値は現行の米国大型株スタイル・スクリーン向けです。
手順
- フリーキャッシュフロー利回りに数値を入力します。
- 表、グラフ、サマリー指標を確認します。
- 前提を変えてシナリオを比較してから判断します。
計算例
フリーキャッシュフロー利回りは、設備投資後に企業が生み出すキャッシュを時価総額と比較し、パーセントで表します。利益ベースの指標と異なり、キャッシュフローは会計処理で操作しにくく、割安なキャッシュ創出企業を探すバリュー投資家にとって中核指標です。各ティッカーでフリーキャッシュフローと時価総額を入力してください。任意でエン
フリーキャッシュフロー利回り: 各行でFCF利回り、EVを使ったアンレバードFCF利回り、時価総額÷FCFのFCF倍率、P/Eの逆数である利益利回り、FCF÷利益のFCFコンバージョンを計算します。分類帯は8%超を高利回り（潜在バリュー）、4〜8%を中程度、4%未満を高値または弱いキャッシュ転換としてフラグします。最新10-Kまたは10-Qの直近12
この計算機を使うタイミング
この計算機を使うタイミング: フリーキャッシュフロー利回りで銘柄をスクリーニング: 企業間の現金生成力を比較してバリュー機会を見つけます。
フリーキャッシュフロー利回り. portfolios.tools
よくある間違い
よくある間違い: フリーキャッシュフロー利回りは、設備投資後に企業が生み出すキャッシュを時価総額と比較し、パーセントで表します。利益ベースの指標と異なり、キャッシュフローは会計処理で操作しにくく、割安なキャッシュ創出企業を探すバリュー投資家にとって中核指標です。各ティッカーでフリーキャッシュフローと時価総額を入力してください。任意でエン
フリーキャッシュフロー利回り. 各行でFCF利回り、EVを使ったアンレバードFCF利回り、時価総額÷FCFのFCF倍率、P/Eの逆数である利益利回り、FCF÷利益のFCFコンバージョンを計算します。分類帯は8%超を高利回り（潜在バリュー）、4〜8%を中程度、4%未満を高値または弱いキャッシュ転換としてフラグします。最新10-Kまたは10-Qの直近12
計算式
FCF利回り = (フリーキャッシュフロー / 時価総額) × 100
無レバレッジFCF利回り = (フリーキャッシュフロー / 企業価値) × 100
FCF倍率 = 時価総額 / フリーキャッシュフロー
益利回り = (利益 / 時価総額) × 100
FCF変換率 = (フリーキャッシュフロー / 利益) × 100
結果はFCF利回りの高い順です。最新提出書類の直近12ヶ月FCFを使用してください。季節事業は四半期×4ではなく年間FCFが必要です。FCF利回りがマイナスの間は低分類です。アンレバード利回りにはEV入力が必要です。決算ごとに入力を更新してください。分類帯の8%・4%閾値は現行の米国大型株スタイル・スクリーン向けです。
制限と前提
結果はFCF利回りの高い順です。最新提出書類の直近12ヶ月FCFを使用してください。季節事業は四半期×4ではなく年間FCFが必要です。FCF利回りがマイナスの間は低分類です。アンレバード利回りにはEV入力が必要です。決算ごとに入力を更新してください。分類帯の8%・4%閾値は現行の米国大型株スタイル・スクリーン向けです。 フリーキャッシュフロー利回り.
用語集
- フリーキャッシュフロー利回りとは何ですか？
- フリーキャッシュフローは営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。FCF利回りはFCFを時価総額で割り100倍します。株主が支払った価格に対し、事業がどれだけキャッシュを生むかを測ります。FCF利回り10%は、FCFが一定なら時価総額の10%相当のキャッシュを年間生むことを意味します。投資家は利益利回りと併用
- 良いFCF利回りとは何ですか？
- FCF利回り8%超は米国大型株でバリュー機会を示すことが多いですが、セクター文脈が重要です。公益・タバコは高成長ソフトより自然に高利回りです。4〜8%は中程度、4%未満は割高または再投資偏重で短期フリーキャッシュが少ない可能性があります。資本集約度の異なるセクター横断より同業内比較をしてください。一時的に高利回りの d
- モデルの前提
- FCF利回りは時価総額を使い株主リターンを反映します。アンレバードFCF利回りはFCFをネット有利子負債を含むEVで割り、全資本提供者へのリターンを反映します。レバレッジの異なる企業をスクリーニングする際はアンレバード利回りを比較してください。高レバレッジ企業はエクイティFCF利回りは魅力的でも、返済後のアンレバードは
代替手段との比較
Graham Number Calculator、Altman Z Score（財務危機リスク）、DCF Valuationをportfolios.
portfolios.tools 代替手段との比較 フリーキャッシュフロー利回り.
よくある質問
フリーキャッシュフロー利回りとは何ですか？
フリーキャッシュフローは営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。FCF利回りはFCFを時価総額で割り100倍します。株主が支払った価格に対し、事業がどれだけキャッシュを生むかを測ります。FCF利回り10%は、FCFが一定なら時価総額の10%相当のキャッシュを年間生むことを意味します。投資家は利益利回りと併用し、会計利益が実キャッシュに転換するか判断します。資本軽量のソフトウェアはFCF転換率が高い一方、重厚長大産業は維持capexで利益は強くてもキャッシュが弱いことがあります。決算説明会や投資家向け資料のcapexガイダンスと必ず照合してください。
良いFCF利回りとは何ですか？
FCF利回り8%超は米国大型株でバリュー機会を示すことが多いですが、セクター文脈が重要です。公益・タバコは高成長ソフトより自然に高利回りです。4〜8%は中程度、4%未満は割高または再投資偏重で短期フリーキャッシュが少ない可能性があります。資本集約度の異なるセクター横断より同業内比較をしてください。一時的に高利回りの distressed 銘柄は持続的キャッシュより時価総額下落を反映している場合があります。買収で資本構成が変わったら再計算してください。国際ADRは通貨調整FCFが必要な場合があります。
FCF利回りと無レバレッジFCF利回りの違いは何ですか？
FCF利回りは時価総額を使い株主リターンを反映します。アンレバードFCF利回りはFCFをネット有利子負債を含むEVで割り、全資本提供者へのリターンを反映します。レバレッジの異なる企業をスクリーニングする際はアンレバード利回りを比較してください。高レバレッジ企業はエクイティFCF利回りは魅力的でも、返済後のアンレバードは平凡に見えることがあります。標準実装ではEV＝時価総額＋負債−現金です。レバレッジ中立スクリーンはアンレバード利回りで先にソートすることが多いです。
FCF利回りは益利回りとどう比較されますか？
利益利回りは利益÷時価総額、P/Eの逆数です。FCFコンバージョンはFCFを利益で割った百分率です。FCF利回りが利益利回りを上回れば、会計利益の100%超をキャッシュに転換する質の高いシグナルです。FCF利回りが遅れる場合、発生主義利益や運転資本増加がキャッシュなしで利益を膨らませている可能性があります。コンバージョンが継続的に低いときは売掛金・在庫増加に注意してください。株式報酬はGAAP利益が強くてもFCFコンバージョンを押し下げることがあります。
FCF倍率とは何ですか？
FCF倍率は時価総額÷フリーキャッシュフロー、FCF利回りの逆数です。現在のキャッシュ創出水準で全株式を買い戻すのに何年分のFCFが必要か（FCF一定仮定）に答えます。倍率10はFCF利回り10%を意味します。FCFが持続可能なら低倍率はキャッシュベースで割安を示唆します。ラリー後に倍率が上昇すれば、株価モメンタムが強くても利回り悪化のサインかもしれません。資本集約度の異なるレジーム横断よりセクターピア内で倍率を比較してください。
このフリーキャッシュフロー利回り計算機をスマホやタブレットで使うには？
このフリーキャッシュフロー利回り計算機を任意のモバイルブラウザで開けば外出先でも銘柄分析ができます。本ツールはデスクトップと同じ計算式であなたの端末上で完全に動作します。入力データはオプションのlocalStorageで端末内に保持され、当社サーバーに送信されることは一切ありません。
フリーキャッシュフロー利回りのデータはどこに保存されますか？
サーバーには保存されません。計算はブラウザ内で完結します。
フリーキャッシュフロー利回りを税務や法務判断に使ってよいですか？
いいえ。フリーキャッシュフロー利回りは学習用の試算です。重要な決定前は専門家に相談してください。
関連ツール
Graham Number Calculator、Altman Z Score（財務危機リスク）、DCF Valuationをportfolios.toolsで組み合わせ、FCFスクリーンを超えたファンダメンタル・バリュー分析を構築してください。利益の質がキャッシュ転換を支える場合はP/E Screenerでセクター内相対ランキングも併用してください。