통화별 포트폴리오 가치 계산기
직접 입력한 환율을 사용해 보유 자산을 선택한 총액 통화로 환산합니다. 총액과 표시 통화별 가치 비중을 확인할 수 있습니다.
계산 방법
총액 통화를 선택하고 각 자산의 이름, 통화, 수량, 단가를 입력합니다. 현지 가치는 수량과 단가를 곱한 값입니다. 수량이 0이면 행을 계산하지 않습니다. 수량이 양수인데 가격이 비어 있으면 입력이 불완전하지만 단가 0은 허용됩니다.
다른 통화로 표시된 자산에는 총액 통화의 단위 수를 자산 통화 1단위당 기준으로 직접 입력합니다. 총액 통화가 USD일 때 EUR에 1.10을 입력하면 EUR 1 = USD 1.10입니다. 시장에서 환율을 가져오지 않으며 총액 통화를 바꾸면 환율이 삭제됩니다.
입력이 완전한 각 자산을 환산해 합산합니다. 선택한 통화의 총액과 자산의 표시 통화별로 분류한 비중을 보여 줍니다. 환율이 없거나 활성 입력이 유효하지 않으면 전체 총액을 표시하지 않습니다.
환산한 값을 포트폴리오 리밸런서 도구에 입력하면 목표 비중과 비교할 수 있습니다. 실질 수익률 도구는 입력한 가치에 인플레이션 가정을 적용합니다.
단계별 안내
- 총액 통화를 선택하고 자산 정보를 입력합니다.
- 자산 통화 1단위당 총액 통화 단위 수를 입력합니다.
- 총액과 표시 통화별 비중을 확인합니다.
계산 예시
USD 자산을 수량 10, 단가 100으로 입력하고 EUR 자산을 수량 5, 단가 200으로 입력합니다. EUR 1당 USD 1.10의 환율을 적용합니다.
USD 자산의 가치는 USD 1,000입니다. EUR 자산의 EUR 1,000은 USD 1,100으로 환산됩니다. 총액은 USD 2,100입니다. 표시 통화별 비중은 USD 47.62%, EUR 52.38%입니다.
이 계산기를 사용할 때
여러 통화로 평가한 보유 자산을 직접 입력한 환율을 사용해 하나의 선택 통화로 표시하려는 경우 사용하세요.
결과는 입력한 가치를 환산한 시점의 요약입니다. 통화별 분류는 각 자산에 선택한 표시 통화를 따르며 펀드나 기업의 기초 통화 노출을 보여 주지 않습니다.
흔한 입력 오류
환율 방향을 확인하세요. 총액 통화가 USD라면 EUR 환율은 EUR 1당 USD 단위 수이며 USD 1당 EUR 단위 수가 아닙니다.
환율이 없는 자산을 가치 0으로 처리하지 않습니다. 총액을 확인하기 전에 활성 외화 자산마다 유효한 환율을 입력하세요.
계산식
현지 자산 가치 = 수량 × 단가
환산 가치 = 현지 가치 × 직접 입력한 환율, 통화가 다를 때
포트폴리오 총액 = 환산 가치의 합
표시 통화별 비중 = 자산 통화별로 묶은 환산 가치 / 총액 × 100
환율은 보유 자산 통화 1단위당 선택한 총액 통화의 단위 수입니다. 환산한 각 자산 가치는 통화별 합계를 구하기 전에 소수점 둘째 자리까지 반올림합니다. 일반적으로 소수 단위를 쓰지 않는 통화도 같습니다. 백분율은 각각 반올림되므로 합계가 정확히 100%가 아닐 수 있습니다. 표시 통화는 기초 매출 통화나 환헤지를 나타내지 않습니다.
가정과 한계
가격과 환율은 직접 입력하는 시나리오 가정이며 실시간 시장 데이터가 아닙니다. 자산에 표시된 통화에 따라 가치를 환산하고 분류합니다. 펀드나 기업의 기초 자산, 매출 통화, 환헤지, 수수료, 세금, 거래 비용은 분석하지 않습니다.
주요 용어
- 총액 통화
- 환산된 총액과 각 자산의 가치를 표시하는 데 선택한 통화입니다.
- 직접 입력한 환율
- 보유 자산 통화 1단위에 해당하는 총액 통화의 단위 수입니다.
- 표시 통화별 비중
- 각 자산에 선택한 통화별로 분류한 환산 가치의 비중입니다. 기초 경제 활동의 통화 노출을 나타내지는 않습니다.
관련 계산
환산한 보유 자산을 목표 비중과 비교하려면 포트폴리오 리밸런서 도구를 사용하세요. 환산한 값은 해당 도구에 직접 입력해야 합니다.
인플레이션을 반영한 가치는 실질 수익률 도구에서 인플레이션 가정을 입력해 계산할 수 있습니다.
FAQ
환율은 어떤 방향으로 입력하나요?
보유 자산 통화 1단위에 해당하는 총액 통화의 단위 수를 입력합니다. 총액 통화가 USD일 때 EUR 1이 USD 1.10이라면 EUR 환율에 1.10을 입력합니다. 반대 방향의 환율은 입력할 수 없습니다.
환율이 없거나 유효하지 않으면 어떻게 되나요?
양의 가치가 있는 활성 외화 자산마다 환율을 직접 입력하세요. 환율이 없거나 양수가 아니면 미환산 자산을 0으로 처리하지 않고 포트폴리오 총액을 표시하지 않습니다.
통화별 비중은 무엇을 나타내나요?
백분율은 각 자산에 선택한 통화로 자산을 분류한 뒤 총액 통화로 환산한 가치를 나타냅니다. 기업 매출 통화, 펀드의 기초 자산 통화 또는 환헤지 여부를 측정하지 않습니다.
환율은 실시간으로 제공되나요?
아니요. 환율이나 증권 가격을 가져오지 않습니다. 시나리오에 사용할 가격과 환율을 직접 입력하세요.
수량 0과 빈 가격은 어떻게 처리되나요?
수량이 0이면 해당 행은 계산에서 제외됩니다. 수량이 양수인데 단가가 비어 있으면 총액을 표시하지 않습니다. 단가 0은 유효하며 가치에 0을 더합니다.
관련 도구
여기서 보유 자산을 환산한 뒤 목표 비중과 비교하려면 환산된 값을 포트폴리오 리밸런서 도구에 입력하세요.