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Matriz de correlação com SPY

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0.30

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QQQ0.911.1240.0%Calculadora localizada: Insira valores realistas e analise cada resultado. Este conteúdo explica a fórmula, as premissas, as limitações e as comparações úteis para decisões informadas. tier market driven.
GLD0.080.0930.0%Calculadora localizada: Insira valores realistas e analise cada resultado. Este conteúdo explica a fórmula, as premissas, as limitações e as comparações úteis para decisões informadas. tier uncorrelated.
TLT-0.28-0.3530.0%Calculadora localizada: Insira valores realistas e analise cada resultado. Este conteúdo explica a fórmula, as premissas, as limitações e as comparações úteis para decisões informadas. tier hedge.

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Passo a passo

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weighted correlation = sum(weight x correlation) / sum(weight)

beta = correlation x (stock volatility / SPY volatility)

correlation range = minus 1 to plus 1

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Perguntas frequentes

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