Calculateur de répartition principale et satellite
Convertissez les poids principaux et satellites relatifs en pourcentages du portefeuille, avec une alerte de concentration explicitement indicative.
Fonctionnement
Saisissez chaque position principale en pourcentage du portefeuille entier. Leur somme définit l’allocation principale. Le pourcentage restant constitue la poche satellite.
Saisissez un poids relatif pour chaque satellite. L’outil divise chaque poids par leur somme, puis applique cette part à la poche restante. Par exemple, 25 et 75 répartissent la poche à 25% et 75%.
Consultez les pourcentages effectifs et les alertes indicatives. Les tickers répétés dans une même poche sont regroupés avant la vérification.
Utilisez le résultat pour vérifier l’arithmétique d’une répartition que vous définissez. L’outil n’évalue pas les positions des fonds, les cours, le risque, les impôts ou votre situation personnelle.
Étape par étape
- Saisir les positions principales en pourcentage du portefeuille
- Saisir les poids satellites relatifs à leur poche
- Consulter les pourcentages et alertes indicatives
Exemple détaillé
Définissez VTI comme position principale à 80%. Saisissez des poids satellites de 25 pour AAPL et de 75 pour NVDA. Les 20% restants sont répartis en 5% pour AAPL et 15% pour NVDA.
Le résultat affiche VTI à 80%, AAPL à 5% et NVDA à 15%. Seul NVDA déclenche l’alerte indicative, car son poids dépasse 5% du portefeuille. Ce seuil n’est pas une recommandation.
Quand utiliser ce calculateur
Utilisez cet outil pour convertir une allocation principale et des poids satellites relatifs en pourcentages du portefeuille.
Utilisez un autre outil de positions ou de données de marché pour examiner les chevauchements, valeurs actuelles ou risques.
Erreurs courantes
Ne saisissez pas les poids satellites comme des pourcentages du portefeuille entier. Ce sont des parts relatives de la poche satellite. Utilisez des pourcentages du portefeuille pour les positions principales et indiquez un ticker pour chaque poids positif.
Ne considérez pas l’alerte de 5% comme une évaluation du risque ou de l’adéquation. L’outil ne consulte ni positions ni données de marché, et ne détecte donc pas les expositions similaires. Un ticker présent dans les deux poches reste séparé.
Formule
Part du satellite = Poids satellite / Somme des poids satellites
% satellite effectif = Part du satellite × (100% − % principal)
Les poids principaux sont des pourcentages du portefeuille entier. Les poids satellites sont relatifs entre eux et normalisés dans la poche restante. Les tickers répétés dans une même poche sont regroupés. Un ticker saisi dans les deux poches reste sur deux lignes. Sans poids satellite positif, la poche restante est indiquée comme non affectée et non comme des liquidités. Une alerte apparaît uniquement si le pourcentage affiché, arrondi à deux décimales, dépasse 5%. Le calcul ne mesure ni chevauchement, corrélation, performance ou adéquation.
Limites et hypothèses
Il s’agit d’un exemple de calcul de répartition, pas d’un conseil en investissement. L’outil ne recherche pas les tickers, cours, positions de fonds, chevauchements, corrélations, performances, impôts ou risques. L’alerte au dessus de 5% affichés est indicative et ne constitue pas une limite recommandée. Les positions principales peuvent totaliser moins de 100%; le reste forme la poche satellite. Sans poids satellites positifs, cette poche reste non affectée et n’est pas présentée comme des liquidités. Les tickers présents dans les deux poches restent séparés, leur exposition combinée n’est donc pas affichée. Les pourcentages sont arrondis à deux décimales; les lignes peuvent différer du total d’un centième de point de pourcentage.
Termes clés
- Allocation principale
- Les positions principales reçoivent directement les pourcentages saisis. Le pourcentage restant forme la poche satellite.
- Poids satellite relatif
- Le poids satellite indique sa part relative aux autres poids satellites, pas un pourcentage du portefeuille entier.
- Alerte de concentration
- L’outil signale uniquement un pourcentage satellite affiché, arrondi à deux décimales, supérieur au seuil indicatif de 5%.
Comparer les outils
Comparez les pondérations ici. Utilisez Portfolio Rebalancer pour comparer des objectifs aux positions actuelles, ou ETF Overlap Detector pour examiner les positions communes.
Cet outil convertit les pondérations relatives des satellites en pourcentages du portefeuille. Il ne consulte pas les positions des fonds, ne calcule pas les chevauchements, ne mesure pas le risque et ne recommande pas de répartition.
FAQ
Qu’est ce qu’une répartition principale et satellite ?
Une répartition principale et satellite réserve une part du portefeuille aux positions principales et affecte le reste aux positions satellites. Cet outil convertit ces entrées en pourcentages du portefeuille.
Comment saisir les données ?
Saisissez les poids principaux en pourcentage du portefeuille entier. Les poids satellites sont des parts relatives au sein de leur poche. Ils sont normalisés et n’ont pas besoin de totaliser 100.
Que signifient les alertes de concentration ?
Une alerte apparaît lorsque le pourcentage satellite du portefeuille, arrondi à deux décimales, dépasse 5%. Ce seuil est indicatif et n’évalue ni l’adéquation ni le risque.
Quelle part consacrer au principal ?
Il n’existe pas de pourcentage principal adapté à tous. L’outil calcule le résultat des valeurs saisies sans recommander d’objectif.
Que sauvegarde le navigateur ?
Les tickers et les poids sont enregistrés dans le stockage local du navigateur sur cet appareil. L’outil ne consulte ni les cours ni les positions des fonds.
Outils associés
Utilisez Portfolio Rebalancer pour comparer les objectifs aux positions actuelles. Utilisez ETF Overlap Detector pour examiner les positions communes de fonds pris en charge. Ces outils font des calculs distincts et ne fournissent pas de données à celui ci.