Rechner für Portfoliowert nach Währung
Rechnen Sie eingegebene Positionen mit manuellen Wechselkursen in eine gewählte Gesamtwährung um. Prüfen Sie die Summe und Wertanteile nach angegebener Währung.
So funktioniert die Berechnung
Wählen Sie die Gesamtwährung und geben Sie für jede Position Namen, Währung, Menge und Stückpreis ein. Der lokale Wert ergibt sich aus Menge mal Stückpreis. Eine Menge von null lässt die Zeile inaktiv. Ein leerer Preis bei positiver Menge ist unvollständig, ein Preis von null ist jedoch zulässig.
Geben Sie für Positionen in einer anderen Währung einen manuellen Kurs in Einheiten der Gesamtwährung je 1 Einheit der Positionswährung ein. Bei USD als Gesamtwährung bedeutet 1,10 für EUR: 1 EUR = 1,10 USD. Kurse werden nicht von einem Markt abgerufen und beim Wechsel der Gesamtwährung gelöscht.
Der Rechner rechnet jede vollständige Position um und summiert die Werte. Er zeigt die Gesamtsumme in der gewählten Währung und Prozentsätze nach der für jede Position angegebenen Währung. Fehlende Kurse oder ungültige aktive Angaben verhindern die Anzeige der vollständigen Summe.
Im Portfolio Rebalancer können Sie die Gewichte vergleichen, nachdem Sie die umgerechneten Werte dort eingegeben haben. Der Rechner für reale Rendite wendet eine Inflationsannahme auf einen Wert an.
Schritt für Schritt
- Wählen Sie die Gesamtwährung und geben Sie Positionen ein.
- Ergänzen Sie manuelle Kurse in Einheiten der Gesamtwährung je Einheit der Positionswährung.
- Prüfen Sie die Summe und die Anteile nach angegebener Währung.
Rechenbeispiel
Geben Sie eine Position in USD mit Menge 10 und Stückpreis 100 sowie eine Position in EUR mit Menge 5 und Stückpreis 200 ein. Verwenden Sie den Kurs 1,10 USD je 1 EUR.
Die Position in USD ist 1.000 USD wert. Die Position in EUR wird von 1.000 EUR in 1.100 USD umgerechnet. Die Summe beträgt 2.100 USD. Nach der angegebenen Währung entfallen 47,62 % auf USD und 52,38 % auf EUR.
Wann dieser Rechner sinnvoll ist
Nutzen Sie diesen Rechner, wenn Ihre Positionen in mehreren Währungen bewertet sind und Sie sie mit selbst eingegebenen Kursen in einer Währung ausdrücken möchten.
Das Ergebnis ist eine umgerechnete Momentaufnahme der eingegebenen Werte. Die Gruppen folgen der für jede Position angegebenen Währung und zeigen nicht die zugrunde liegende Währungsexposition eines Fonds oder Unternehmens.
Häufige Eingabefehler
Prüfen Sie die Kursrichtung. Bei USD als Gesamtwährung gibt der EUR Kurs USD Einheiten je 1 EUR an, nicht EUR Einheiten je 1 USD.
Ein fehlender Kurs gilt nicht als Wert von null. Geben Sie vor der Prüfung der Summe einen gültigen Kurs für jede aktive Fremdwährung ein.
Berechnung
Lokaler Positionswert = Menge × Stückpreis
Umgerechneter Wert = lokaler Wert × manueller Kurs, wenn die Währungen abweichen
Gesamtwert = Summe der umgerechneten Werte
Anteil nach angegebener Währung = umgerechneter Wert nach Positionswährung gruppiert / Gesamtwert × 100
Der Kurs gibt Einheiten der gewählten Gesamtwährung je 1 Einheit der Positionswährung an. Jeder umgerechnete Einzelwert wird vor der Gruppensumme auf zwei Nachkommastellen gerundet, auch bei Währungen, die üblicherweise keine Dezimalstellen verwenden. Prozentwerte werden einzeln gerundet und ergeben daher möglicherweise nicht genau 100 %. Die angegebene Währung zeigt weder zugrunde liegende Umsätze noch Währungsabsicherungen.
Annahmen und Grenzen
Preise und Wechselkurse werden manuell als Szenarioannahmen eingegeben und sind keine aktuellen Marktdaten. Der Rechner rechnet Werte um und gruppiert sie nach der für jede Position angegebenen Währung. Er analysiert keine Anlagen von Fonds oder Unternehmen, misst keine Umsatzwährungen und bildet weder Absicherungen noch Gebühren, Steuern oder Handelskosten ab.
Begriffe
- Gesamtwährung
- Die gewählte Währung, in der die umgerechnete Summe und jeder Positionswert angegeben werden.
- Manueller Wechselkurs
- Die Zahl der Einheiten der Gesamtwährung je Einheit der Positionswährung.
- Anteil nach angegebener Währung
- Der Anteil des umgerechneten Werts nach der für jede Position gewählten Währung. Er zeigt keine zugrunde liegende wirtschaftliche Währungsexposition.
Verwandte Berechnungen
Vergleichen Sie die umgerechneten Positionen im Portfolio Rebalancer mit den Zielgewichten. Die Werte müssen Sie dort selbst eingeben.
Mit dem Rechner für reale Rendite können Sie einen Wert anhand einer Inflationsannahme anpassen.
FAQ
In welcher Richtung wird der Wechselkurs eingegeben?
Geben Sie an, wie viele Einheiten der Gesamtwährung einer Einheit der Positionswährung entsprechen. Bei USD als Gesamtwährung geben Sie für EUR den Wert 1,10 ein, wenn 1 EUR 1,10 USD entspricht. Der umgekehrte Kurs passt nicht in dieses Feld.
Was passiert bei einem fehlenden oder ungültigen Kurs?
Geben Sie für jede aktive Fremdwährung mit einem Wert über null einen manuellen Kurs ein. Fehlt ein Kurs oder ist er nicht positiv, wird die Gesamtsumme nicht angezeigt. Die nicht umgerechnete Position wird nicht als wertlos behandelt.
Was zeigt der Währungsanteil?
Der Prozentsatz gruppiert eingegebene Positionen nach der jeweils gewählten Währung, nachdem ihre Werte in die Gesamtwährung umgerechnet wurden. Er misst weder die Währungen der Unternehmenserlöse und Fondsanlagen noch eine Währungsabsicherung.
Sind die Wechselkurse aktuell?
Nein. Der Rechner ruft weder Wechselkurse noch Wertpapierpreise ab. Geben Sie die Preise und manuellen Kurse für Ihr Szenario selbst ein.
Wie werden Mengen von null und leere Preise behandelt?
Bei einer Menge von null ist die Position inaktiv. Eine positive Menge ohne Stückpreis verhindert die Anzeige der Gesamtsumme. Ein Stückpreis von null ist gültig und ergibt einen Wert von null.
Verwandte Tools
Rechnen Sie Ihre Positionen hier um und geben Sie die resultierenden Werte im Portfolio Rebalancer ein, wenn Sie sie mit Zielgewichten vergleichen möchten.