Kalkylator för portföljvärde per valuta
Räkna om angivna innehav till vald totalvaluta med manuella valutakurser. Granska summan och värdeandelarna grupperade efter angiven valuta.
Så fungerar beräkningen
Välj totalvaluta och ange namn, valuta, antal och styckpris för varje innehav. Det lokala värdet är antal multiplicerat med styckpris. Ett antal på noll gör raden inaktiv. Ett tomt pris med positivt antal är ofullständigt, men ett pris på noll är tillåtet.
För ett innehav i en annan valuta anger du en manuell kurs i enheter av totalvalutan per 1 enhet av innehavets valuta. Med USD som totalvaluta betyder 1,10 för EUR att 1 EUR = 1,10 USD. Kurser hämtas inte från någon marknad och rensas när du byter totalvaluta.
Kalkylatorn räknar om varje komplett innehav och summerar värdena. Den visar totalsumman i vald valuta och procentandelar grupperade efter den valuta som angetts för varje innehav. Saknade kurser eller ogiltiga aktiva uppgifter hindrar visning av hela summan.
Använd Portföljombalanseraren för att jämföra vikter när du själv har angett de omräknade värdena där. Verktyget för real avkastning tillämpar ett inflationsantagande på ett värde.
Steg för steg
- Välj totalvaluta och ange innehav.
- Lägg till manuella kurser i enheter av totalvalutan per enhet av innehavets valuta.
- Granska totalsumman och andelarna per angiven valuta.
Räkneexempel
Ange ett innehav i USD med antal 10 och styckpris 100 samt ett innehav i EUR med antal 5 och styckpris 200. Använd kursen 1,10 USD för 1 EUR.
Innehavet i USD är värt 1 000 USD. Innehavet i EUR räknas om från 1 000 EUR till 1 100 USD. Totalsumman är 2 100 USD. Andelarna efter angiven valuta är 47,62 % USD och 52,38 % EUR.
När du använder kalkylatorn
Använd kalkylatorn när innehav värderas i flera valutor och du vill uttrycka dem i en vald valuta med kurser som du anger.
Se resultatet som en omräknad ögonblicksbild av de angivna värdena. Grupperna följer den valuta som angetts för varje innehav och visar inte valutaexponeringen i en fond eller ett företag.
Vanliga inmatningsfel
Kontrollera kursens riktning. Med USD som totalvaluta anger EUR kursen USD per 1 EUR, inte EUR per 1 USD.
En saknad kurs behandlas inte som ett värde på noll. Ange en giltig kurs för varje aktiv utländsk valuta innan du granskar summan.
Beräkning
Lokalt värde för innehavet = antal × styckpris
Omräknat värde = lokalt värde × manuell kurs om valutorna skiljer sig
Portföljens totalsumma = summan av omräknade värden
Andel per valutanamn = omräknat värde grupperat efter innehavets valuta / total × 100
Kursen anger enheter av vald totalvaluta per 1 enhet av innehavets valuta. Varje omräknat innehav avrundas till två decimaler före summering per valuta, även valutor som normalt inte använder decimaler. Procentandelarna avrundas var för sig och blir därför kanske inte exakt 100 %. Den angivna valutan visar inte underliggande intäkter eller valutasäkringar.
Antaganden och begränsningar
Priser och valutakurser anges manuellt som scenarieantaganden och är inte aktuella marknadsdata. Kalkylatorn räknar om värden och grupperar dem efter valutan som anges för varje innehav. Den analyserar inte företag eller fonder, mäter inte intäktsvalutor och modellerar inte säkringar, avgifter, skatt eller handelskostnader.
Viktiga begrepp
- Totalvaluta
- Den valda valutan som används för den omräknade totalsumman och varje innehavsvärde.
- Manuell valutakurs
- Antalet enheter av totalvalutan som motsvarar en enhet av innehavets valuta.
- Andel per angiven valuta
- Andelen av det omräknade värdet grupperad efter den valuta som angetts för varje innehav. Den visar inte innehavets ekonomiska valutaexponering.
Relaterade beräkningar
När du har räknat om värdena kan du använda Portföljombalanseraren för att jämföra innehaven med målvikter. Du måste själv skriva in värdena där.
Använd verktyget för real avkastning för att justera ett värde med ett antagande om inflation.
FAQ
Vilken riktning ska valutakursen ha?
Ange hur många enheter av totalvalutan som motsvarar en enhet av innehavets valuta. Med USD som totalvaluta anger du 1,10 för EUR om 1 EUR motsvarar 1,10 USD. Ange inte den omvända kursen.
Vad händer om en kurs saknas eller är ogiltig?
Ange en manuell kurs för varje aktiv utländsk valuta med ett värde över noll. Om en kurs saknas eller inte är positiv visas inte portföljens totalsumma. Ett innehav utan omräkning behandlas inte som värdelöst.
Vad visar andelen per angiven valuta?
Procentandelen grupperar innehaven efter den valuta som angetts för varje innehav, efter omräkning till totalvalutan. Den visar inte valutor för företagsintäkter eller fondinnehav och inte heller valutasäkringar.
Är valutakurserna aktuella?
Nej. Kalkylatorn hämtar inte valutakurser eller värdepapperspriser. Ange själv priserna och de manuella kurserna för ditt scenario.
Hur hanteras noll antal och tomma priser?
Ett antal på noll gör innehavet inaktivt. Ett positivt antal utan styckpris hindrar visning av totalsumman. Ett styckpris på noll är giltigt och bidrar med noll i värde.
Relaterade verktyg
Räkna om innehaven här och ange sedan värdena i Portföljombalanseraren om du vill jämföra dem med målvikter.