Fritt Kassaflödesavkastning Kalkylator
Berakna fritt kassaflodesavkastning gratis med vart onlineverktyg: jamfor kassagenerering mellan foretag, analysera ohavstangad avkastning och upptack vardemojligheter.
Gillar du det har verktyget? Hjalp till att halla portfolios.tools gratis for alltid.
Så Fungerar Det
Free cashflow avkastning jämför kassa ett företag genererar efter kapitalutgifter med dess börsvärde, uttryckt i procent. Till skillnad från vinstbaserade multiplar är kassaflöde svårare att manipulera via redovisningsval, vilket gör FCF avkastning till kärnmått för värdeinvesterare som söker undervärderade kassageneratorer. Ange free cashflow och börsvärde per ticker. Lägg valfritt till enterprise value för unlevered avkastning och vinst för konverteringsanalys. Resultat sorterar tickers från högst till lägst FCF avkastning för att snabbt hitta namn med hög kassaavkastning relativt pris. Granska en bevakningslista på tio till tjugo namn i en session innan du fördjupar 10-K fotnoter och MD&A. Kombinera högavkastande namn med balansgranskning innan positionsstorlek.
Per rad beräknar verktyget FCF avkastning, unlevered FCF avkastning med enterprise value, FCF multipel som börsvärde delat med FCF, vinstavkastning som inverterat P/E, och FCF konvertering som FCF delat med vinst. Klassificeringsband markerar hög avkastning över åtta procent som potentiellt value, måttlig fyra till åtta procent, och låg under fyra procent som dyr eller svag konvertering. Använd trailing twelve month FCF från senaste 10-K eller 10-Q. Säsongsbetonade återförsäljare och cykliska behöver fullårigt FCF, inte kvartal gånger fyra, för att undvika snedvridna avkastningar från ett starkt kvartal. Jämför FCF avkastning med sektormedianer innan du rankar ett enskilt namn som billigt enbart på kassa. Exportera sorterade resultat till researchanteckningar innan kapital binds i topprankade namn.
twelve month FCF från senaste 10-K eller 10-Q. Säsongsbetonade återförsäljare och cykliska behöver fullårigt FCF, inte kvartal gånger fyra, för att undvika snedvridna avkastningar från ett starkt kvartal. Jämför FCF avkastning med sektormedianer innan du rankar ett enskilt namn som billigt enbart på kassa. Exportera sorterade resultat till researchanteckningar innan kapital binds i topprankade namn.
Fritt Kassaflödesavkastning. Resultat sorterade efter FCF avkastning högst först.
Steg för steg
- Ange dina uppgifter i Fritt Kassaflödesavkastning.
- Granska tabeller, diagram och sammanfattande matt.
- Justera antaganden och jamfor scenarier innan du agerar.
Rakneexempel
Free cashflow avkastning jämför kassa ett företag genererar efter kapitalutgifter med dess börsvärde, uttryckt i procent.
Fritt Kassaflödesavkastning: Per rad beräknar verktyget FCF avkastning, unlevered FCF avkastning med enterprise value, FCF multipel som börsvärde delat med FCF, vinstavkastning som inverterat P/E, och FCF konvertering som FCF delat med vinst.
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn: Screena aktier efter fritt kassaflödesavkastning: jämför kassagenerering mellan företag för att upptäcka värdemöjligheter.
Fritt Kassaflödesavkastning. portfolios.tools
Vanliga misstag
Vanliga misstag: Free cashflow avkastning jämför kassa ett företag genererar efter kapitalutgifter med dess börsvärde, uttryckt i procent.
Fritt Kassaflödesavkastning. Per rad beräknar verktyget FCF avkastning, unlevered FCF avkastning med enterprise value, FCF multipel som börsvärde delat med FCF, vinstavkastning som inverterat P/E, och FCF konvertering som FCF delat med vinst.
Formeln
FCF-avkastning = (Fritt Kassaflöde / Börsvärde) × 100
Ohävstångad FCF-avkastning = (Fritt Kassaflöde / Företagsvärde) × 100
FCF-multipel = Börsvärde / Fritt Kassaflöde
Vinstavkastning = (Vinster / Börsvärde) × 100
FCF-konvertering = (Fritt Kassaflöde / Vinster) × 100
Resultat sorterade efter FCF avkastning högst först. Använd trailing twelve month FCF från senaste filings. Säsongsbetonade verksamheter behöver års FCF, inte kvartal gånger fyra. Negativa FCF avkastningar klassas lågt tills kassagenerering blir positiv. Unlevered avkastning kräver enterprise value input. Uppdatera inputs efter varje earnings release. Klassificeringsband använder åtta och fyra procent trösklar för US large cap style screens idag.
Begransningar och antaganden
Resultat sorterade efter FCF avkastning högst först. Använd trailing twelve month FCF från senaste filings. Säsongsbetonade verksamheter behöver års FCF, inte kvartal gånger fyra. Negativa FCF avkastningar klassas lågt tills kassagenerering blir positiv. Unlevered avkastning kräver enterprise value input. Uppdatera inputs efter varje earnings release. Klassificeringsband använder åtta och fyra procent trösklar för US large cap style screens idag. Fritt Kassaflödesavkastning.
Nyckeltermer
- Vad är fritt kassaflödesavkastning
- Free cashflow motsvarar operativt kassaflöde minus kapitalutgifter.
- Vad är en bra FCF-avkastning
- Över åtta procent FCF avkastning signalerar ofta value möjlighet i US large caps, sektorkontext spelar roll: utilities och tobak bär naturligt högre avkastning än hög tillväxt mjukvara.
- Modellantagande
- FCF avkastning använder börsvärde och speglar avkastning till aktieägare.
Jamfor alternativ
Korschecka med Graham Number Calculator, Altman Z Score för finansiell distress risk, och DCF Valuation verktyg på portfolios.
portfolios.tools jamfor alternativ Fritt Kassaflödesavkastning.
FAQ
Vad är fritt kassaflödesavkastning?
Free cashflow motsvarar operativt kassaflöde minus kapitalutgifter. FCF avkastning delar FCF med börsvärde och multiplicerar med hundra. Det mäter hur mycket kassa verksamheten producerar relativt priset betalt för equity. Tio procent FCF avkastning innebär att företaget genererar kassa lika med tio procent av börsvärdet årligen om FCF hålls konstant. Investerare använder det tillsammans med vinstavkastning för att bedöma om vinster blir verklig kassa. Capital light mjukvara visar ofta hög FCF konvertering medan tung industri kan rapportera starka vinster med svagare kassa p.g.a. underhållscapex. Stäm alltid av FCF mot capex guidance på earnings calls och investor days.
Vad är en bra FCF-avkastning?
Över åtta procent FCF avkastning signalerar ofta value möjlighet i US large caps, sektorkontext spelar roll: utilities och tobak bär naturligt högre avkastning än hög tillväxt mjukvara. Fyra till åtta procent är måttligt. Under fyra procent kan indikera dyr aktie eller verksamhet som reinvesterar kraftigt med lite nära free cash. Jämför avkastningar inom samma industri snarare än över olika kapitalintensitet. Distressed namn med tillfälligt hög avkastning kan spegla fallande börsvärde snarare än hållbar kassagenerering. Omberäkna efter förvärv som ändrar kapitalstruktur. Internationella ADR kan behöva valuta justerat FCF före ranking.
Vad är skillnaden mellan FCF-avkastning och ohävstångad FCF-avkastning?
FCF avkastning använder börsvärde och speglar avkastning till aktieägare. Unlevered FCF avkastning delar FCF med enterprise value inklusive nettoskuld och speglar avkastning till alla kapitalgivare. Jämför unlevered avkastningar vid screening av olika belåning: högt skuldsatt bolag kan visa attraktiv equity FCF avkastning medan unlevered ser medioker ut efter räntebetalningar. Enterprise value motsvarar börsvärde plus skuld minus kassa i standardimplementationer. Belåningsneutrala screens sorterar ofta först på unlevered avkastning.
Hur jämförs FCF-avkastning med vinstavkastning?
Vinstavkastning är vinst delat med börsvärde, inverterat P/E. FCF konvertering jämför FCF med vinst i procent. När FCF avkastning överstiger vinstavkastning omvandlar bolaget mer än hundra procent bokföringsvinst till kassa, kvalitetssignal. När FCF avkastning släpar efter kan accrual tunga vinster eller rörelsekapital uppbyggnad blåsa upp vinster utan matchande kassa. Bevaka fordrings och lager tillväxt när konvertering persistent släpar. Aktiebaserad ersättning kan dämpa FCF konvertering trots stark GAAP vinst.
Vad är FCF-multipeln?
FCF multipel är börsvärde delat med free cashflow, inverterad FCF avkastning. Den svarar hur många år av nuvarande FCF som krävs för att återköpa all equity vid nuvarande kassagenerering, FCF oförändrat. Multipel tio innebär tio procent FCF avkastning. Lägre multiplar antyder billigare kassa baserad värdering om FCF är hållbar. Stigande multiplar efter rally kan signalera försämrad avkastning trots starkt pris momentum. Jämför multiplar inom sektor peers inte över kapitalintensitetsregimer.
Hur anvander jag denna fritt kassaflodesavkastning kalkylator pa mobil eller surfplatta?
Oppna denna fritt kassaflodesavkastning kalkylator i valfri mobil webblasare for att screena aktier pa språng. Verktyget kors helt pa din enhet med samma formler som desktop. Dina indata forbir privata via valfri localStorage som aldrig overfor data till vara servrar.
Var lagras mina data i Fritt Kassaflödesavkastning?
Pa inga av vara servrar. Berakningar kors lokalt i webblasaren.
Ska jag lita pa Fritt Kassaflödesavkastning for skatte eller juridiska beslut?
Nej. Fritt Kassaflödesavkastning ger pedagogiska uppskattningar. Radgor med kvalificerad expert fore viktiga beslut.
Relaterade Verktyg
Korschecka med Graham Number Calculator, Altman Z Score för finansiell distress risk, och DCF Valuation verktyg på portfolios.tools när du bygger fullständigt fundamentalt value arbetsflöde bortom FCF screens. Kombinera P/E Screener när vinstkvalitet stödjer kassakonvertering och sektor relativ ranking på bevakningslistan.