Calculadora do valor da carteira por moeda
Converta posições informadas para uma moeda do total selecionada com cotações manuais. Consulte o total e a participação do valor agrupada pela moeda de denominação.
Como o cálculo funciona
Escolha a moeda do total e informe nome, moeda, quantidade e preço unitário de cada posição. O valor local é a quantidade multiplicada pelo preço unitário. Uma quantidade igual a zero deixa a linha inativa. Um preço em branco com quantidade positiva está incompleto, mas um preço igual a zero é permitido.
Para uma posição em outra moeda, informe uma cotação manual em unidades da moeda do total por unidade da moeda da posição. Com USD como moeda do total, 1,10 para EUR significa 1 EUR = 1,10 USD. As cotações não são buscadas em um mercado e são apagadas quando você muda a moeda do total.
A calculadora converte cada posição completa e soma os valores. Ela mostra o total na moeda selecionada e as porcentagens agrupadas pela denominação de cada posição. Cotações ausentes ou dados ativos inválidos impedem a exibição do total completo.
Use a Calculadora de Rebalanceamento de Carteira para comparar pesos depois de informar os valores convertidos nessa ferramenta. A ferramenta de retorno real permite aplicar uma premissa de inflação a um valor.
Passo a passo
- Escolha a moeda do total e informe as posições.
- Adicione cotações manuais em unidades da moeda do total por unidade da moeda da posição.
- Consulte o total e as participações agrupadas por denominação.
Exemplo resolvido
Informe uma posição em USD com quantidade 10 e preço unitário 100, além de uma posição em EUR com quantidade 5 e preço unitário 200. Use a cotação de 1,10 USD por 1 EUR.
A posição em USD vale 1.000 USD. A posição em EUR passa de 1.000 EUR para 1.100 USD. O total é 2.100 USD. As participações por denominação são 47,62% USD e 52,38% EUR.
Quando usar esta calculadora
Use esta calculadora quando tiver posições avaliadas em mais de uma moeda e quiser apresentar os valores em uma moeda escolhida usando cotações fornecidas por você.
Interprete o resultado como uma fotografia convertida dos valores informados. Os grupos seguem a denominação escolhida para cada posição e não mostram a exposição cambial subjacente de um fundo ou empresa.
Erros comuns
Confira a direção da cotação. Com USD como moeda do total, a cotação de EUR indica unidades de USD por 1 EUR, não unidades de EUR por 1 USD.
Uma cotação ausente não é tratada como valor zero. Informe uma cotação válida para cada moeda estrangeira ativa antes de consultar o total.
Cálculo
Valor local da posição = quantidade × preço unitário
Valor convertido = valor local × cotação manual se as moedas forem diferentes
Total da carteira = soma dos valores convertidos
Participação por denominação = valor convertido agrupado pela moeda da posição / total × 100
A cotação indica unidades da moeda do total por 1 unidade da moeda da posição. Cada valor convertido é arredondado para duas casas decimais antes da soma por moeda, inclusive para moedas que normalmente não usam casas decimais. As porcentagens são arredondadas separadamente e talvez não somem exatamente 100%. A denominação não mede as receitas subjacentes nem as proteções cambiais.
Premissas e limites
Preços e taxas de câmbio são informados manualmente como premissas do cenário, não são dados de mercado em tempo real. A calculadora converte valores e os agrupa pela moeda indicada em cada posição. Ela não analisa ativos de fundos ou empresas, moedas de receitas, proteções, tarifas, impostos nem custos de negociação.
Termos principais
- Moeda do total
- A moeda escolhida para expressar o total convertido e o valor de cada posição.
- Cotação manual de câmbio
- O número de unidades da moeda do total equivalente a uma unidade da moeda da posição.
- Participação por moeda de denominação
- A participação do valor convertido agrupada pela moeda escolhida para cada posição. Ela não identifica a exposição econômica subjacente.
Cálculos relacionados
Depois de converter os valores, use a Calculadora de Rebalanceamento de Carteira para comparar as posições informadas com os pesos desejados. Você precisará informar os valores nessa ferramenta.
Para ajustar um valor pela inflação, use a ferramenta de retorno real e informe uma premissa de inflação.
Perguntas frequentes
Em qual direção devo informar a taxa de câmbio?
Informe quantas unidades da moeda do total equivalem a uma unidade da moeda da posição. Com USD como moeda do total, informe 1,10 para EUR se 1 EUR valer 1,10 USD. Não informe a cotação inversa.
O que acontece quando falta uma cotação ou ela é inválida?
Informe uma cotação manual para cada moeda estrangeira ativa com valor diferente de zero. Se faltar uma cotação ou ela não for positiva, o total da carteira não será exibido. A posição sem conversão não será tratada como se tivesse valor zero.
O que a porcentagem por moeda representa?
A porcentagem agrupa as posições pela moeda escolhida para cada uma, depois de converter os valores para a moeda do total. Ela não mede as moedas das receitas de uma empresa, dos ativos de um fundo ou de qualquer proteção cambial.
As taxas de câmbio são atualizadas em tempo real?
Não. A calculadora não busca taxas de câmbio nem preços de ativos. Informe os preços e as cotações manuais do seu cenário.
Como são tratadas quantidades zero e preços em branco?
Uma quantidade igual a zero deixa a posição inativa. Uma quantidade positiva sem preço unitário impede a exibição do total. Um preço unitário igual a zero é válido e contribui com valor zero.
Ferramentas relacionadas
Converta as posições aqui e informe os valores resultantes na Calculadora de Rebalanceamento de Carteira se quiser fazer essa comparação com os pesos desejados.