Rekentool voor portefeuillewaarde per valuta
Reken ingevoerde posities met handmatige koersen om naar een gekozen totaalvaluta. Bekijk het totaal en de waardeaandelen per noteringsvaluta.
Zo werkt de berekening
Kies een totaalvaluta en voer voor elke positie de naam, valuta, hoeveelheid en prijs per stuk in. De lokale waarde is de hoeveelheid vermenigvuldigd met de prijs per stuk. Een hoeveelheid van nul maakt de rij inactief. Een lege prijs bij een positieve hoeveelheid is onvolledig, maar een prijs van nul is toegestaan.
Voer voor een positie in een andere valuta een handmatige koers in met eenheden van de totaalvaluta per eenheid van de positievaluta. Met USD als totaalvaluta betekent 1,10 voor EUR: 1 EUR = 1,10 USD. Koersen worden niet uit een markt opgehaald en worden gewist als u de totaalvaluta wijzigt.
De calculator rekent elke volledige positie om en telt de waarden op. Het toont het totaal in de gekozen valuta en percentages gegroepeerd op de noteringsvaluta van elke positie. Ontbrekende koersen of ongeldige actieve gegevens verhinderen de weergave van het volledige totaal.
Gebruik de Portefeuille herbalanceerder om gewichten te vergelijken nadat u daar de omgerekende waarden invoert. De tool voor reëel rendement past een inflatieaanname toe op een waarde.
Stap voor stap
- Kies een totaalvaluta en voer posities in.
- Voeg handmatige koersen toe in eenheden van de totaalvaluta per eenheid van de positievaluta.
- Bekijk het totaal en de aandelen per noteringsvaluta.
Uitgewerkt voorbeeld
Voer een positie in USD in met hoeveelheid 10 en prijs per stuk 100, plus een positie in EUR met hoeveelheid 5 en prijs per stuk 200. Gebruik een koers van 1,10 USD per 1 EUR.
De positie in USD is 1.000 USD waard. De positie in EUR wordt omgerekend van 1.000 EUR naar 1.100 USD. Het totaal is 2.100 USD. De aandelen per noteringsvaluta zijn 47,62% USD en 52,38% EUR.
Wanneer u deze calculator gebruikt
Gebruik deze calculator als u posities in meerdere valuta hebt en deze met zelf ingevoerde koersen in één gekozen valuta wilt uitdrukken.
Beschouw de uitkomst als een omgerekende momentopname van de ingevoerde waarden. De groepen volgen de noteringsvaluta van elke positie en tonen niet de onderliggende blootstelling aan valuta van een fonds of bedrijf.
Veelgemaakte invoerfouten
Controleer de richting van de koers. Met USD als totaalvaluta geeft de EUR koers eenheden USD per 1 EUR aan, niet eenheden EUR per 1 USD.
Een ontbrekende koers wordt niet als nulwaarde behandeld. Voer voor elke actieve vreemde valuta een geldige koers in voordat u het totaal bekijkt.
Berekening
Lokale positiewaarde = hoeveelheid × prijs per stuk
Omgerekende waarde = lokale waarde × handmatige koers als valuta verschilt
Portefeuilletotaal = som van omgerekende waarden
Aandeel per noteringsvaluta = omgerekende waarde gegroepeerd op positievaluta / totaal × 100
De koers geeft eenheden van de gekozen totaalvaluta per 1 eenheid van de positievaluta aan. Elke omgerekende positie wordt vóór de totalen per valuta afgerond op twee decimalen, ook bij valuta die normaal geen decimalen gebruiken. Percentages worden afzonderlijk afgerond en tellen mogelijk niet precies op tot 100%. De noteringsvaluta meet geen onderliggende inkomsten of valutahedges.
Aannames en beperkingen
Prijzen en wisselkoersen worden handmatig ingevoerd als scenarioaannames en zijn geen actuele marktgegevens. De calculator rekent waarden om en groepeert ze op basis van de valuta die bij elke positie is gekozen. De calculator kijkt niet door fondsen of bedrijven heen, meet geen valuta van inkomsten en modelleert geen hedges, kosten, belastingen of handelskosten.
Begrippen
- Totaalvaluta
- De gekozen valuta waarin het omgerekende totaal en de waarde van elke positie worden weergegeven.
- Handmatige wisselkoers
- Het aantal eenheden van de totaalvaluta dat gelijk is aan één eenheid van de positievaluta.
- Aandeel per noteringsvaluta
- Het aandeel van de omgerekende waarde gegroepeerd op de gekozen valuta van elke positie. Dit geeft de onderliggende economische blootstelling aan valuta niet weer.
Verwante berekeningen
Gebruik na het omrekenen de Portefeuille herbalanceerder om ingevoerde posities met doelgewichten te vergelijken. U moet de waarden daar zelf invoeren.
Gebruik de tool voor reëel rendement om een waarde aan te passen met een inflatieaanname.
FAQ
In welke richting voer ik de wisselkoers in?
Voer in hoeveel eenheden van de totaalvaluta gelijk zijn aan één eenheid van de positievaluta. Met USD als totaalvaluta voert u 1,10 in voor EUR als 1 EUR gelijk is aan 1,10 USD. De omgekeerde koers hoort niet in dit veld.
Wat gebeurt er als een koers ontbreekt of ongeldig is?
Voer een handmatige koers in voor elke actieve vreemde valuta met een waarde boven nul. Als een koers ontbreekt of niet positief is, toont de calculator geen portefeuilletotaal. Een niet omgerekende positie wordt niet als nul behandeld.
Wat geeft het percentage per valuta weer?
Het percentage groepeert ingevoerde posities op basis van de gekozen valuta van elke positie, nadat de waarden zijn omgerekend naar de totaalvaluta. Het meet niet de valuta van bedrijfsinkomsten, fondsbeleggingen of valutahedges.
Zijn de wisselkoersen actueel?
Nee. De calculator haalt geen wisselkoersen of effectenprijzen op. Voer zelf de prijzen en handmatige koersen voor uw scenario in.
Hoe behandelt de calculator hoeveelheden van nul en lege prijzen?
Een hoeveelheid van nul maakt een positie inactief. Een positieve hoeveelheid zonder prijs per stuk verhindert de weergave van het totaal. Een prijs van nul is geldig en draagt nul waarde bij.
Verwante tools
Reken uw posities hier om en voer de uitkomsten in de Portefeuille herbalanceerder in als u ze met doelgewichten wilt vergelijken.