目標配分の内訳分析

一覧のティッカーから選び、それぞれに非負の配分比率を入力します。各ティッカーにはこのツール用に作成した簡略化された日付のないサンプルプロファイルが割り当てられています。現在または過去のファンド保有銘柄を表すものではありません。

正の配分の合計が100%になるよう再計算し、各サンプルプロファイルの地域比率とカテゴリー比率を組み合わせます。配分は任意の正の尺度で入力できます。ゼロは入力として残りますが計算には寄与しません。

地域表は加重した地域構成を示します。カテゴリー表は株式セクターと債券区分を組み合わせます。表示名は例示カテゴリーであり、一貫した業種分類ではありません。

ペア警告は静的なプロファイル比率を比較します。共通する地域またはカテゴリーで両方のプロファイルが厳密に10%を超える必要があります。警告は個別証券を比較せず、実際のファンド重複を証明しません。

VTとBNDのサンプルプロファイルに60%と40%を入力します。モデルではVTの63%とBNDの100%が米国地域に割り当てられ、米国地域の合計比率は77.8%になります。ほかの地域比率は、米国外の先進国市場が13.2%、新興国市場が9%です。

カテゴリーの合計比率は、国債26%、その他16.2%、テクノロジー14.4%、社債10%です。VTとBNDの両方が米国地域に10%超を割り当てているため、両者にペア警告が表示されます。これらの数値は静的な例示プロファイルを再現したもので、現在のETFエクスポージャーではありません。

正の配分比率を組み合わせると、ツールの簡略化された地域およびカテゴリーのサンプルプロファイルがどうなるか確認できます。

一覧のティッカーに結び付いた例示前提を調べる用途に使えます。日付付きの保有銘柄や検証済みエクスポージャーはファンド資料で別途確認してください。

サンプル比率を現在のETF保有銘柄や検証済みエクスポージャーと説明しないでください。プロファイルは静的で日付がないため、ファンドが現在または過去に何を保有したか確認できません。

10%のペア警告を証券共有の証明や分散評価として解釈しないでください。簡略化されたプロファイルカテゴリーに指定のしきい値を適用するだけです。

ETFプロファイルはこのツール用に作成された簡略化された日付のない例です。地域とカテゴリーの比率は現在の保有銘柄、日付付きの過去データ、発行会社が検証した比率、個別証券の内訳ではありません。結果はこれらのプロファイルを仮定上組み合わせたものです。正の配分は合計100%に正規化され、ゼロは寄与しません。ペア警告は共通するプロファイルカテゴリーに任意の厳密な10%超というしきい値を適用します。個別証券の重複やポートフォリオリスクは測定しません。株式セクターと債券区分を同じ表に混在させています。収益率、費用、税金、口座制約、投資家への適合性はモデル化しません。数値として有限でない結果や対応範囲外の結果は表示しません。

ポートフォリオ・リバランサーは現在の配分と目標配分を比較します。ポートフォリオ・ベータは選択した市場ベンチマークに対する感応度を要約します。この分析では簡略化した静的なサンプルプロファイルを配分比率に適用します。

結果を使って、各ティッカーに割り当てられた前提を確認できます。現在のファンド保有銘柄、個別証券レベルの重複、測定済みポートフォリオリスクを示すものではありません。