通貨別ポートフォリオ価値計算ツール

合計通貨を選び、各保有資産の名前、通貨、数量、単価を入力します。現地価値は数量と単価の積です。数量0の行は計算対象外です。数量が正で単価が空欄の場合は未入力として扱いますが、単価0は有効です。

別の通貨で表示された保有資産には、合計通貨の単位数を保有資産の通貨1単位あたりで手入力します。合計通貨がUSDの場合、EURに1.10と入力すると1 EUR = 1.10 USDです。市場からレートは取得されません。合計通貨を変更するとレートは消去されます。

入力がそろった保有資産を換算して合計します。選択した通貨での合計と、各保有資産の表示通貨別に分類した割合を表示します。必要なレートがない場合や入力値が無効な場合、全体の合計は表示されません。

換算した値をポートフォリオリバランサーに入力すると、目標配分と比べられます。実質リターンのツールでは、インフレ率を使って価値を調整できます。

USDの保有資産を数量10、単価100で入力し、EURの保有資産を数量5、単価200で入力します。1 EURあたり1.10 USDの為替レートを設定します。

USDの保有資産は1,000 USDです。EURの保有資産は1,000 EURから1,100 USDに換算されます。合計は2,100 USDです。表示通貨別の割合はUSDが47.62%、EURが52.38%です。

複数の通貨で評価した保有資産を、自分で入力した為替レートを使って1つの通貨に換算するときに使います。

結果は入力した価値を換算した時点の一覧として確認してください。通貨別の分類は各保有資産に設定した通貨に基づき、ファンドや企業の実際の通貨エクスポージャーを示しません。

レートの方向を確認してください。合計通貨がUSDの場合、EURのレートは1 EURあたりのUSD単位数です。1 USDあたりのEUR単位数ではありません。

レートがない保有資産を価値0として扱うことはありません。合計を見る前に、有効な外貨建て保有資産すべてにレートを入力してください。

価格と為替レートは手入力のシナリオ設定であり、市場データではありません。保有資産に表示された通貨に基づいて価値を換算し分類します。ファンドや企業の中身、収益通貨、為替ヘッジ、手数料、税金、取引費用は分析しません。

換算後の保有資産と目標配分を比べるには、ポートフォリオリバランサーを使います。換算した値はこのツールに自分で入力してください。

インフレを考慮した価値を調べるには、実質リターンのツールでインフレ率を設定します。