Calcolatore del valore del portafoglio per valuta
Converti le posizioni inserite in una valuta del totale selezionata usando cambi manuali. Consulta il totale e le quote di valore raggruppate per valuta di denominazione.
Come funziona il calcolo
Scegli la valuta del totale e inserisci nome, valuta, quantità e prezzo unitario di ogni posizione. Il valore locale è la quantità moltiplicata per il prezzo unitario. Una quantità pari a zero lascia inattiva la riga. Un prezzo vuoto con quantità positiva è incompleto, mentre un prezzo pari a zero è consentito.
Per una posizione in un’altra valuta, inserisci un cambio manuale in unità della valuta del totale per ogni unità della valuta della posizione. Con USD come valuta del totale, 1,10 per EUR significa 1 EUR = 1,10 USD. I cambi non vengono recuperati da un mercato e vengono cancellati quando cambi la valuta del totale.
Il calcolatore converte ogni posizione completa e somma i valori. Mostra il totale nella valuta scelta e le percentuali raggruppate per valuta di denominazione di ogni posizione. Cambi mancanti o dati attivi non validi impediscono di mostrare il totale completo.
Usa il Calcolatore di ribilanciamento del portafoglio per confrontare i pesi dopo aver inserito lì i valori convertiti. Lo strumento del rendimento reale applica un’ipotesi sull’inflazione a un valore.
Passo dopo passo
- Scegli la valuta del totale e inserisci le posizioni.
- Aggiungi cambi manuali in unità della valuta del totale per ogni unità della valuta della posizione.
- Controlla il totale e le quote raggruppate per valuta di denominazione.
Esempio svolto
Inserisci una posizione in USD con quantità 10 e prezzo unitario 100, poi una posizione in EUR con quantità 5 e prezzo unitario 200. Usa un cambio di 1,10 USD per 1 EUR.
La posizione in USD vale 1.000 USD. La posizione in EUR passa da 1.000 EUR a 1.100 USD. Il totale è 2.100 USD. Le quote per valuta di denominazione sono 47,62% USD e 52,38% EUR.
Quando usare questo calcolatore
Usa questo calcolatore se hai posizioni valutate in più valute e vuoi esprimerle in un’unica valuta scelta con cambi forniti da te.
Considera il risultato come un’istantanea convertita dei valori inseriti. I gruppi seguono la valuta scelta per ogni posizione e non mostrano l’esposizione valutaria sottostante di un fondo o di una società.
Errori comuni
Controlla la direzione del cambio. Con USD come valuta del totale, il cambio EUR indica unità USD per 1 EUR, non unità EUR per 1 USD.
Un cambio mancante non viene trattato come valore zero. Inserisci un cambio valido per ogni valuta estera attiva prima di consultare il totale.
Calcolo
Valore locale della posizione = quantità × prezzo unitario
Valore convertito = valore locale × cambio manuale se le valute differiscono
Totale del portafoglio = somma dei valori convertiti
Quota per valuta di denominazione = valore convertito raggruppato per valuta della posizione / totale × 100
Il cambio indica le unità della valuta del totale per 1 unità della valuta della posizione. Ogni valore convertito viene arrotondato a due decimali prima della somma per valuta, anche per le valute che di norma non usano decimali. Le percentuali vengono arrotondate separatamente e potrebbero non sommare esattamente a 100%. La valuta di denominazione non misura i ricavi sottostanti né le coperture valutarie.
Ipotesi e limiti
Prezzi e tassi di cambio sono inseriti manualmente come ipotesi dello scenario, non sono dati di mercato aggiornati. Il calcolatore converte i valori e li raggruppa in base alla valuta indicata per ogni posizione. Non analizza le attività di fondi o società, non misura la valuta dei ricavi e non modella coperture, commissioni, imposte o costi di negoziazione.
Termini chiave
- Valuta del totale
- La valuta scelta per esprimere il totale convertito e il valore di ogni posizione.
- Cambio manuale
- Il numero di unità della valuta del totale equivalenti a un’unità della valuta della posizione.
- Quota per valuta di denominazione
- La quota del valore convertito raggruppata in base alla valuta scelta per ogni posizione. Non identifica l’esposizione economica sottostante.
Calcoli correlati
Dopo aver convertito i valori, usa il Calcolatore di ribilanciamento del portafoglio per confrontare le posizioni inserite con i pesi obiettivo. Dovrai inserire i valori anche in quello strumento.
Per adeguare un valore all’inflazione, usa lo strumento del rendimento reale e inserisci un’ipotesi sull’inflazione.
FAQ
In quale direzione va inserito il tasso di cambio?
Inserisci quante unità della valuta del totale equivalgono a un’unità della valuta della posizione. Con USD come valuta del totale, inserisci 1,10 per EUR se 1 EUR equivale a 1,10 USD. Non inserire il cambio inverso.
Cosa succede se manca un cambio o non è valido?
Inserisci un cambio manuale per ogni valuta estera attiva con valore diverso da zero. Se manca un cambio o non è positivo, il totale del portafoglio non viene mostrato. La posizione non convertita non viene trattata come se avesse valore zero.
Che cosa rappresenta la percentuale per valuta?
La percentuale raggruppa le posizioni in base alla valuta scelta per ciascuna, dopo aver convertito i valori nella valuta del totale. Non misura le valute dei ricavi di una società, delle attività di un fondo o di eventuali coperture valutarie.
I tassi di cambio sono aggiornati in tempo reale?
No. Il calcolatore non recupera tassi di cambio né prezzi degli strumenti. Inserisci tu i prezzi e i cambi manuali del tuo scenario.
Come vengono gestite le quantità zero e i prezzi vuoti?
Una quantità pari a zero rende inattiva la posizione. Una quantità positiva senza prezzo unitario impedisce di mostrare il totale. Un prezzo unitario pari a zero è valido e contribuisce con valore zero.
Strumenti correlati
Converti qui le posizioni e poi inserisci i valori ottenuti nel Calcolatore di ribilanciamento del portafoglio se vuoi confrontarli con i pesi obiettivo.