Kalkylator för företagsvärde
Uppskatta företagsvärde från börsvärde, skuld och likvida medel. Använd belopp i USD och tänk på modellens begränsningar.
Kurs i USD per aktie. Ange faktiskt aktieantal och totalbelopp i USD, inte miljoner eller tusental. Kontrollera datum och relevant årligt EBITDA. Ingen valutaväxling.
Så fungerar uppskattningen av företagsvärde
Ange aktiekurs, faktiskt antal utestående aktier, total skuld, likvida medel och valfritt EBITDA. Kalkylatorn multiplicerar kursen med aktieantalet för börsvärdet, lägger till skulden och drar av de likvida medlen. Kursen anges i USD per aktie, aktieantalet är det faktiska antalet och varje penningbelopp är ett totalbelopp i USD, inte miljoner eller tusental. Använd jämförbara balansdagar för skuld och likvida medel samt ett relevant årligt EBITDA.
Modellen med fem indata omfattar inte preferensaktier, minoritetsintressen, leasing, pensionsåtaganden eller andra poster som kan ingå i en bredare analys. Det är en beräkning utifrån dina värden, inte ett fullständigt förvärvspris eller en företagsvärdering.
När EBITDA är positivt beräknar verktyget företagsvärde delat med EBITDA. Likvida medel och skuld divideras också var för sig med företagsvärdet. Procentsatserna är odefinierade när företagsvärdet är noll. Värdet kan vara negativt om likvida medel överstiger börsvärde plus skuld; tecknet behålls.
En aktiekodsökning skickar texten via webbplatsens proxytjänst för Yahoo kurser. En kurs fylls bara i om rapporterad valuta är exakt USD. Kursen är aktuell, inte en kurs från bokslutsdagen. Kurser sparas inte.
Steg för steg
- Ange kurs, faktiskt aktieantal, skuld, likvida medel och valfritt EBITDA.
- Använd totalbelopp i USD, faktiskt aktieantal, jämförbara datum och relevant årligt EBITDA.
- Granska börsvärde, teckenbevarande företagsvärde och tillgängliga nyckeltal.
Räkneexempel
Använd kursen 50 USD per aktie, 1 000 000 faktiska aktier, total skuld på 10 000 000 USD, likvida medel på 5 000 000 USD och EBITDA på 8 000 000 USD. Börsvärdet är 50 000 000 USD. Efter att skulden lagts till och likvida medel dragits av blir företagsvärdet 55 000 000 USD.
EV/EBITDA är 6,875. Likvida medel dividerade med företagsvärdet är cirka 9,09 procent och skulden cirka 18,18 procent. Beloppen är totaler i USD och aktieantalet är faktiskt. Kontrollera datum och relevant årligt EBITDA. Beräkningen lägger inte till poster som saknar inmatningsfält.
När du kan använda kalkylatorn
Använd den för att kontrollera sambandet mellan börsvärde, angiven skuld och angivna likvida medel. Jämför scenarier genom att ändra en indata och hålla enheter och perioder konsekventa.
Se resultatet som en förenklad uppskattning av företagsvärdet. Analyser kan ta med fler åtaganden eller använda andra datum och EBITDA definitioner. Granska källdata och definitionen som passar din analys.
Vanliga inmatningsfel
Ange inte aktier i miljoner eller skuld, likvida medel eller EBITDA i miljoner USD. Ange faktiskt antal aktier och totalbelopp i USD. Kursen är USD per aktie.
Blanda inte ihop aktuell kurs med kursen på rapportdagen. Kontrollera att skuld och likvida medel har jämförbara balansdagar och att EBITDA avser ett relevant år. Kalkylatorn kontrollerar inte perioder eller redovisningsdefinitioner.
Formler för företagsvärde
Börsvärde = aktiekurs × faktiskt antal utestående aktier
Företagsvärde = börsvärde + total skuld − likvida medel
EV/EBITDA = företagsvärde / EBITDA, när EBITDA är positivt
Likvida medel som andel av EV = likvida medel / EV × 100, när EV inte är noll
Skuld som andel av EV = total skuld / EV × 100, när EV inte är noll
Kalkylatorn använder den förenklade formel som dess fem numeriska indata medger. En bredare definition kan även omfatta preferenskapital, minoritetsintressen, leasingskulder eller andra åtaganden. Verktyget kan inte lägga till poster som inte anges.
Omfattning och begränsningar
Modellen beräknar börsvärde från kurs i USD och faktiskt aktieantal, lägger till angiven total skuld och drar av angivna likvida medel. Penningbelopp måste vara totaler i USD, inte miljoner eller tusental. Fält saknas för preferenskapital, minoritetsintressen, leasing, pensioner och andra åtaganden i bredare definitioner. Sökningen hämtar aktuella kurser via webbplatsens proxytjänst för Yahoo och fyller i kursen endast när rapporterad valuta är exakt USD. Den hämtar eller verifierar inte skuld, likvida medel, EBITDA, balansdagar, årsperioder eller redovisningsdefinitioner. Kontrollera jämförbara datum och relevant årligt EBITDA. EV/EBITDA är inte tillgängligt för noll eller negativt EBITDA. Kvoterna för likvida medel och skuld är odefinierade när EV är noll. Negativt EV behåller sitt tecken. Detta är inget fullständigt förvärvspris, ingen prognos och ingen investeringsrekommendation.
Begrepp
- Börsvärde
- Aktiekurs multiplicerad med faktiskt antal utestående aktier. Det uppskattar marknadsvärdet för stamaktier utifrån indata.
- Företagsvärde
- Förenklat resultat av börsvärde plus angiven total skuld minus angivna likvida medel. Bredare definitioner kan innehålla åtaganden som inte modelleras här.
- EBITDA
- Resultat före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar. Kalkylatorn använder det angivna beloppet och verifierar inte redovisningsdefinition eller period.
Relaterad analys
Företagsvärdet kombinerar börsvärde med angiven skuld och likvida medel. Det ersätter inte kassaflödesvärdering och verifierar inte publicerade rapporter.
EV/EBITDA är användbart endast med positiv EBITDA och jämförbara perioder och definitioner. Kalkylatorn väljer inte jämförelsebolag eller värderingsintervall.
FAQ
Hur räknar kalkylatorn ut företagsvärdet?
Den multiplicerar kursen i USD per aktie med det faktiska aktieantalet, lägger till total skuld i USD och drar av likvida medel i USD. Kontrollera jämförbara datum och relevant årligt EBITDA om du använder multipeln.
Är detta hela förvärvspriset?
Nej. Modellen omfattar bara börsvärde, total skuld och likvida medel. Det finns inga indata för preferensaktier, minoritetsintressen, leasing, pensioner eller andra möjliga åtaganden. Resultatet är därför en förenklad uppskattning, inte ett fullständigt förvärvspris.
Varför kan företagsvärdet vara negativt?
Om angivna likvida medel överstiger börsvärde plus skuld blir resultatet negativt. Det begränsas inte till noll. Tolka tecknet tillsammans med indata och modellens begränsade omfattning.
När visas EV/EBITDA?
Multipeln beräknas bara när ett positivt EBITDA anges. Tomt, noll eller negativt EBITDA gör multipeln otillgänglig. Företagsvärdet kan ändå räknas ut.
Vad betyder likvida medel/EV och skuld/EV?
Varje kvot delar angivna likvida medel eller skuld med företagsvärdet inklusive tecken. Det är separata kvoter, inte delar av en portföljfördelning. De är odefinierade när EV är noll; negativt EV kan ge negativa kvoter.
Relaterade verktyg
Använd verktyg för diskonterade kassaflöden för en separat värdering. Jämför definitioner och perioder innan resultaten tolkas tillsammans.