DCF Värderingskalkylator — Gratis Online Kalkylator
Gratis. Beräkna inneboende aktievärde från projicerade fria kassaflöden och terminalvärde.
Gillar du det har verktyget? Hjalp till att halla portfolios.tools gratis for alltid.
Så Fungerar Det
Ange aktuellt free cash flow, projicerad årlig tillväxttakt, diskonteringsränta, terminal tillväxttakt, projektionsår, utestående aktier och aktuellt pris. Kalkylatorn diskonterar varje års projicerade kassaflöde till nuvärde. Börja med free cash flow från senaste tolv månaderna i kassaflödesrapporten, justera engångsposter innan du projicerar.
Granska intrinsiskt värde, värde per aktie, säkerhetsmarginal i procent, terminalvärdes bidrag och tabell med årliga diskonterade kassaflöden. Positiv säkerhetsmarginal antyder att aktien kan vara undervärderad enligt dina antaganden. Jämför värde per aktie med aktuellt pris och analytikerkonsensus för att hitta avvikande antaganden i modellen.
Värdet per aktie visar att aktien kan vara undervärderad enligt dina antaganden. Jämför värde per aktie med aktuellt pris och analytikerkonsensus för att hitta avvikande antaganden i modellen.
DCF Värderingskalkylator. Alla beräkningar körs i webbläsaren.
Steg för steg
- Ange dina parametrar i inmatningsfälten
- Granska de beräknade resultaten och tabellerna
- Justera antaganden för att jämföra scenarier
Rakneexempel
Ange aktuellt free cash flow, projicerad årlig tillväxttakt, diskonteringsränta, terminal tillväxttakt, projektionsår, utestående aktier och aktuellt pris.
DCF Värderingskalkylator: Granska intrinsiskt värde, värde per aktie, säkerhetsmarginal i procent, terminalvärdes bidrag och tabell med årliga diskonterade kassaflöden.
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn: Beräkna inneboende aktievärde från projicerade fria kassaflöden och terminalvärde.
DCF Värderingskalkylator. portfolios.tools
Vanliga misstag
Vanliga misstag: Ange aktuellt free cash flow, projicerad årlig tillväxttakt, diskonteringsränta, terminal tillväxttakt, projektionsår, utestående aktier och aktuellt pris.
DCF Värderingskalkylator. Granska intrinsiskt värde, värde per aktie, säkerhetsmarginal i procent, terminalvärdes bidrag och tabell med årliga diskonterade kassaflöden.
Formeln
För varje år t: CF_t = aktuellFcf × (1 + g)^t
PV_t = CF_t / (1 + r)^t
Terminalvärde = CF_n × (1 + ct) / (r - ct)
NV av Terminal = Terminalvärde / (1 + r)^n
Inneboende Värde = summa av PV_t + NV av Terminal
Per Aktie = Inneboende Värde / utestaendeAktier
Säkerhetsmarginal = (perAktie - aktuellKurs) / perAktie × 100
Alla beräkningar körs i webbläsaren. Värden skickas aldrig till en server. Använder förenklad enstegs terminal tillväxt; flerstegsmodeller kan skilja sig från professionella analytikerrapporter.
Begransningar och antaganden
Alla beräkningar körs i webbläsaren. Värden skickas aldrig till en server. Använder förenklad enstegs terminal tillväxt; flerstegsmodeller kan skilja sig från professionella analytikerrapporter. DCF Värderingskalkylator.
Nyckeltermer
- Vad är en Diskonterad Kassaflödesvärdering
- DCF uppskattar ett företags intrinsiska värde genom att projicera framtida free cash flows och diskontera dem till dagens dollar.
- Vilken diskonteringsränta och tillväxttakt bör jag använda
- Diskonteringsränta är din krävda avkastning (typiskt 8 till 12%).
- Modellantagande
- Intrinsiskt värde är summan av alla diskonterade flöden plus diskonterat terminalvärde.
Jamfor alternativ
Fler kalkylatorer på portfolios.
portfolios.tools jamfor alternativ DCF Värderingskalkylator.
FAQ
Vad är en Diskonterad Kassaflödesvärdering?
DCF uppskattar ett företags intrinsiska värde genom att projicera framtida free cash flows och diskontera dem till dagens dollar. Det svarar: vad skulle du betala idag för all cash verksamheten kommer generera? Analytiker använder DCF för mogna bolag med förutsägbara kassaflöden och synliga konkurrensfördelar.
Vilken diskonteringsränta och tillväxttakt bör jag använda?
Diskonteringsränta är din krävda avkastning (typiskt 8 till 12%). Tillväxttakt är årlig FCF tillväxt under projektion (typiskt 5 till 15%). Terminal tillväxt är evig tillväxt därefter (typiskt 2 till 3%, måste vara under diskonteringsränta). WACC från vår WACC kalkylator är en stark utgångspunkt för diskonteringsräntan.
Hur beräknas inneboende värde och säkerhetsmarginal?
Intrinsiskt värde är summan av alla diskonterade flöden plus diskonterat terminalvärde. Värde per aktie delar med utestående aktier. Säkerhetsmarginal är (värdePerAktie aktuelltPris) / värdePerAktie × 100. Positiv marginal betyder att aktien handlas under intrinsiskt värde. Buffett stil investerare kräver ofta 25% eller mer marginal före positioner.
Hur känsliga är resultaten för indata?
Mycket känsligt. Liten ändring i diskonteringsränta eller terminal tillväxt flyttar intrinsiskt värde dramatiskt. Därför används DCF för uppskattningsintervall, inte ett enda tal. Variera varje input för att se effekt. Terminalvärde överstiger often 60% av totalt intrinsiskt värde, terminala tillväxtantaganden förtjänar extra granskning.
Vilka relaterade värderingsverktyg bör jag använda?
Använd Graham Number kalkylator för enklare värderingscheck, Free Cashflow Yield verktyg för snabb screening och Margin of Safety kalkylator för positionsstorlek. Kör DCF efter yield screening för att undvika över modellering av bolag som misslyckas med grundläggande kassaflödestest.
Hur använder jag denna DCF Värdering-kalkylator på telefon eller surfplatta?
Ja. DCF Värderingskalkylator fungerar i alla moderna mobila webblasare. Valbar data stannar bara pa din enhet.
Var lagras mina data i DCF Värderingskalkylator?
Pa inga av vara servrar. Berakningar kors lokalt i webblasaren.
Ska jag lita pa DCF Värderingskalkylator for skatte eller juridiska beslut?
Nej. DCF Värderingskalkylator ger pedagogiska uppskattningar. Radgor med kvalificerad expert fore viktiga beslut.
Relaterade Verktyg
Fler kalkylatorer på portfolios.tools dashboard. Kombinera DCF output med DuPont ROE analys för att bekräfta att verksamheten tjänar avkastning över din diskonteringsränta innan du litar på intrinsiskt värde.