Calculadora de Valuation DCF — Calculadora Grátis Online
Grátis. Calcule o valor intrínseco de uma ação a partir de fluxos de caixa livres projetados e valor terminal.
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Como Funciona
Insira o fluxo de caixa livre atual, a taxa de crescimento anual projetada, a taxa de desconto, a taxa de crescimento terminal, o período de projeção em anos, as ações em circulação e o preço atual da ação. A calculadora desconta o fluxo de caixa projetado de cada ano ao valor presente. Comece com o fluxo de caixa livre dos últimos doze meses do demonstrativo de fluxos de caixa, depois ajuste itens únicos antes de projetar.
Revise o valor intrínseco, valor por ação, percentual de margem de segurança, contribuição do valor terminal e a tabela de fluxos de caixa descontados ano a ano. Uma margem de segurança positiva sugere que a ação pode estar subvalorizada conforme suas premissas. Compare o valor por ação com o preço atual e com o consenso de analistas para detectar premissas atípicas no seu modelo.
O valor por ação sugere que a ação pode estar subvalorizada conforme suas premissas. Compare o valor por ação com o preço atual e com o consenso de analistas para detectar premissas atípicas no seu modelo.
Calculadora de Valuation DCF. Todos os cálculos rodam no seu navegador.
Passo a passo
- Insira seus parâmetros nos campos de entrada
- Analise os resultados calculados e as tabelas
- Ajuste as premissas para comparar cenários
Exemplo pratico
Insira o fluxo de caixa livre atual, a taxa de crescimento anual projetada, a taxa de desconto, a taxa de crescimento terminal, o período de projeção em anos, as ações em circulação e o preço atual da ação.
Calculadora de Valuation DCF: Revise o valor intrínseco, valor por ação, percentual de margem de segurança, contribuição do valor terminal e a tabela de fluxos de caixa descontados ano a ano.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Calcule o valor intrínseco de uma ação a partir de fluxos de caixa livres projetados e valor terminal.
Calculadora de Valuation DCF. portfolios.tools
Erros comuns
Erros comuns: Insira o fluxo de caixa livre atual, a taxa de crescimento anual projetada, a taxa de desconto, a taxa de crescimento terminal, o período de projeção em anos, as ações em circulação e o preço atual da ação.
Calculadora de Valuation DCF. Revise o valor intrínseco, valor por ação, percentual de margem de segurança, contribuição do valor terminal e a tabela de fluxos de caixa descontados ano a ano.
A Fórmula
Para cada ano t: CF_t = fcfAtual × (1 + g)^t
PV_t = CF_t / (1 + r)^t
Valor Terminal = CF_n × (1 + ct) / (r - ct)
VP do Terminal = Valor Terminal / (1 + r)^n
Valor Intrínseco = soma de PV_t + VP do Terminal
Por Ação = Valor Intrínseco / acoesEmCirculacao
Margem de Segurança = (porAcao - precoAtual) / porAcao × 100
Todos os cálculos rodam no seu navegador. Os valores nunca são enviados a um servidor. Usa crescimento terminal simplificado de estágio único; modelos multi estágio podem diferir de relatórios de analistas profissionais.
Limitacoes e premissas
Todos os cálculos rodam no seu navegador. Os valores nunca são enviados a um servidor. Usa crescimento terminal simplificado de estágio único; modelos multi estágio podem diferir de relatórios de analistas profissionais. Calculadora de Valuation DCF.
Termos chave
- O que é uma avaliação por Fluxo de Caixa Descontado
- O DCF estima o valor intrínseco de uma empresa projetando fluxos de caixa livres futuros e descontando os a dólares de hoje.
- Qual taxa de desconto e taxas de crescimento devo usar
- A taxa de desconto representa sua taxa de retorno exigida (tipicamente 8 a 12%).
- Premissa do modelo
- O valor intrínseco é a soma de todos os fluxos descontados mais o valor terminal descontado.
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Perguntas frequentes
O que é uma avaliação por Fluxo de Caixa Descontado?
O DCF estima o valor intrínseco de uma empresa projetando fluxos de caixa livres futuros e descontando os a dólares de hoje. Responde: quanto você pagaria hoje por todo o caixa que este negócio gerará? Analistas usam DCF para empresas maduras com fluxos previsíveis e vantagens competitivas visíveis.
Qual taxa de desconto e taxas de crescimento devo usar?
A taxa de desconto representa sua taxa de retorno exigida (tipicamente 8 a 12%). A taxa de crescimento é o crescimento anual do FCF durante a projeção (tipicamente 5 a 15%). O crescimento terminal é o crescimento perpétuo após projeções (tipicamente 2 a 3%, deve ser inferior à taxa de desconto). O WACC da nossa calculadora WACC é um bom ponto de partida para a taxa de desconto.
Como são calculados o valor intrínseco e a margem de segurança?
O valor intrínseco é a soma de todos os fluxos descontados mais o valor terminal descontado. O valor por ação divide pelas ações em circulação. A margem de segurança é (valorPorAção preçoAtual) / valorPorAção × 100. Margem positiva significa que a ação negocia abaixo do valor intrínseco. Investidores estilo Buffett frequentemente exigem margem de 25% ou mais antes de iniciar posições.
Quão sensíveis são os resultados aos dados de entrada?
Muito sensível. Uma pequena mudança na taxa de desconto ou crescimento terminal desloca dramaticamente o valor intrínseco. Por isso o DCF se usa para faixas de estimativas, não um número único. Varie cada entrada para ver o impacto. O valor terminal frequentemente excede 60% do valor intrínseco total, então premissas de crescimento terminal merecem escrutínio extra.
Quais ferramentas de avaliação relacionadas devo usar?
Use a calculadora do Número de Graham para uma verificação de valuation mais simples, a ferramenta Free Cashflow Yield para screening rápido e a calculadora de Margem de Segurança para dimensionar posições. Execute DCF após screening com métricas de yield para evitar super modelar empresas que falham testes básicos de fluxo de caixa.
Como uso esta calculadora de Valuation DCF no celular ou tablet?
Sim. Calculadora de Valuation DCF funciona em qualquer navegador movel moderno. Dados opcionais ficam apenas no seu dispositivo.
Onde meus dados sao armazenados em Calculadora de Valuation DCF?
Em nenhum servidor nosso. Os calculos rodam localmente no seu navegador.
Devo usar Calculadora de Valuation DCF para decisoes fiscais ou legais?
Nao. Calculadora de Valuation DCF fornece estimativas educativas. Consulte um profissional qualificado antes de decisoes importantes.
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