DCF Waarderingscalculator — Gratis Online Rekenmachine
Gratis. Bereken de intrinsieke aandelenwaarde uit verwachte vrije kasstromen en terminale waarde.
Vind je deze tool leuk? Help portfolios.tools voor altijd gratis te houden.
Hoe Het Werkt
Voer huidige free cash flow, geprojecteerde jaarlijkse groei, discontovoet, terminale groei, projectiejaren, uitstaande aandelen en huidige koers in. De calculator contantwaardeert de geprojecteerde cash flow van elk jaar. Begin met free cash flow van de laatste twaalf maanden uit het kasstroomoverzicht, pas eenmalige posten aan voor u projecteert.
Bekijk intrinsieke waarde, waarde per aandeel, veiligheidsmarge percentage, terminale waarde bijdrage en de jaarlijkse tabel van gecontantwaardeerde cash flows. Positieve veiligheidsmarge suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd kan zijn volgens uw aannames. Vergelijk waarde per aandeel met huidige koers en analistenconsensus om atypische aannames in uw model te spotten.
De waarde per aandeel toont dat het aandeel ondergewaardeerd kan zijn volgens uw aannames. Vergelijk waarde per aandeel met huidige koers en analistenconsensus om atypische aannames in uw model te spotten.
DCF Waarderingscalculator. Alle berekeningen draaien in uw browser.
Stap voor stap
- Voer uw parameters in de invoervelden in
- Bekijk de berekende resultaten en tabellen
- Pas aannames aan om scenario's te vergelijken
Rekenvoorbeeld
Voer huidige free cash flow, geprojecteerde jaarlijkse groei, discontovoet, terminale groei, projectiejaren, uitstaande aandelen en huidige koers in.
DCF Waarderingscalculator: Bekijk intrinsieke waarde, waarde per aandeel, veiligheidsmarge percentage, terminale waarde bijdrage en de jaarlijkse tabel van gecontantwaardeerde cash flows.
Wanneer deze calculator gebruiken
Wanneer deze calculator gebruiken: Bereken de intrinsieke aandelenwaarde uit verwachte vrije kasstromen en terminale waarde.
DCF Waarderingscalculator. portfolios.tools
Veelgemaakte fouten
Veelgemaakte fouten: Voer huidige free cash flow, geprojecteerde jaarlijkse groei, discontovoet, terminale groei, projectiejaren, uitstaande aandelen en huidige koers in.
DCF Waarderingscalculator. Bekijk intrinsieke waarde, waarde per aandeel, veiligheidsmarge percentage, terminale waarde bijdrage en de jaarlijkse tabel van gecontantwaardeerde cash flows.
De Formule
Voor elk jaar t: CF_t = huidigeFcf × (1 + g)^t
PV_t = CF_t / (1 + r)^t
Terminale Waarde = CF_n × (1 + ct) / (r - ct)
HW van Terminale = Terminale Waarde / (1 + r)^n
Intrinsieke Waarde = som van PV_t + HW van Terminale
Per Aandeel = Intrinsieke Waarde / uitstaandeAandelen
Veiligheidsmarge = (perAandeel - huidigePrijs) / perAandeel × 100
Alle berekeningen draaien in uw browser. Waarden worden nooit naar een server gestuurd. Gebruikt vereenvoudigde enkelvoudige terminale groei; multi fase modellen kunnen afwijken van professionele analisten rapporten.
Beperkingen en aannames
Alle berekeningen draaien in uw browser. Waarden worden nooit naar een server gestuurd. Gebruikt vereenvoudigde enkelvoudige terminale groei; multi fase modellen kunnen afwijken van professionele analisten rapporten. DCF Waarderingscalculator.
Belangrijke termen
- Wat is een Discounted Cashflow-waardering
- DCF schat de intrinsieke waarde van een bedrijf door toekomstige free cash flows te projecteren en te contantwaarderen naar dollars van vandaag.
- Welke disconteringsvoet en groeipercentages moet ik gebruiken
- Discontovoet is uw vereiste rendement (typisch 8 tot 12%).
- Modelaanname
- Intrinsieke waarde is som van alle gecontantwaardeerde flows plus gecontantwaardeerde terminale waarde.
Alternatieven vergelijken
Meer rekenmachines op het portfolios.
portfolios.tools alternatieven vergelijken DCF Waarderingscalculator.
FAQ
Wat is een Discounted Cashflow-waardering?
DCF schat de intrinsieke waarde van een bedrijf door toekomstige free cash flows te projecteren en te contantwaarderen naar dollars van vandaag. Het beantwoordt: wat zou u vandaag betalen voor alle cash die dit bedrijf zal genereren? Analisten gebruiken DCF voor volwassen bedrijven met voorspelbare cash flows en zichtbare concurrentievoordelen.
Welke disconteringsvoet en groeipercentages moet ik gebruiken?
Discontovoet is uw vereiste rendement (typisch 8 tot 12%). Groeivoet is jaarlijkse FCF groei tijdens projectie (typisch 5 tot 15%). Terminale groei is eeuwige groei daarna (typisch 2 tot 3%, moet onder discontovoet liggen). WACC uit onze WACC calculator is een sterk startpunt voor de discontovoet.
Hoe worden intrinsieke waarde en veiligheidsmarge berekend?
Intrinsieke waarde is som van alle gecontantwaardeerde flows plus gecontantwaardeerde terminale waarde. Waarde per aandeel deelt door uitstaande aandelen. Veiligheidsmarge is (waardePerAandeel huidigeKoers) / waardePerAandeel × 100. Positieve marge betekent dat het aandeel onder intrinsieke waarde handelt. Buffett stijl investeerders eisen vaak 25% of meer marge voor posities.
Hoe gevoelig zijn de resultaten voor invoer?
Zeer gevoelig. Kleine wijziging in discontovoet of terminale groei verschuift intrinsieke waarde dramatisch. Daarom gebruikt men DCF voor schatting ranges, niet één getal. Varieer elke input om impact te zien. Terminale waarde overschrijdt often 60% van totale intrinsieke waarde, terminale groei aannames verdienen extra controle.
Welke gerelateerde waarderingstools moet ik gebruiken?
Gebruik Graham Number calculator voor eenvoudigere waarderingscheck, Free Cashflow Yield tool voor snel screening en Margin of Safety calculator voor positiegrootte. Voer DCF uit na yield screening om over modelleren te vermijden van bedrijven die basis cash flow tests falen.
Hoe gebruik ik deze DCF Waardering rekenmachine op telefoon of tablet?
Ja. DCF Waarderingscalculator werkt in elke moderne mobiele browser. Optionele data blijft alleen op uw apparaat.
Waar worden mijn gegevens opgeslagen in DCF Waarderingscalculator?
Nergens op onze servers. Berekeningen draaien lokaal in uw browser.
Moet ik DCF Waarderingscalculator gebruiken voor belasting of juridische beslissingen?
Nee. DCF Waarderingscalculator levert educatieve schattingen. Raadpleeg een professional voor belangrijke beslissingen.
Gerelateerde Tools
Meer rekenmachines op het portfolios.tools dashboard. Combineer DCF output met DuPont ROE analyse om te bevestigen dat het bedrijf rendement boven uw discontovoet verdient voordat u intrinsieke waarde vertrouwt.